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Berenberg Euro Enhanced Liquidity RE D/  DE000A2H7PH3  /

Fonds
NAV05/06/2024 Chg.+0.0300 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
96.9200EUR +0.03% paying dividend Bonds Europe Universal-Investment ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2018 - - - 0.01 -0.58 -0.14 0.11 -0.17 0.01 -0.37 -0.53 -0.08 -
2019 0.11 0.32 0.43 0.31 -0.02 0.29 0.36 0.01 -0.08 -0.06 0.00 0.16 +1.85%
2020 0.15 -0.31 -4.00 0.66 0.49 0.78 0.66 0.32 0.09 0.30 0.57 0.13 -0.25%
2021 0.05 0.04 -0.09 0.13 -0.01 0.08 0.03 -0.01 -0.01 -0.15 -0.52 0.19 -0.27%
2022 -0.30 -0.91 -0.28 -0.56 -0.29 -1.08 0.78 -0.75 -0.87 0.02 0.78 -0.10 -3.51%
2023 0.91 0.09 0.10 0.23 0.23 0.09 0.66 0.43 0.03 0.52 1.01 1.00 +5.45%
2024 0.40 -0.23 0.51 0.04 0.29 0.22 - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 0.89% 0.88% 0.95% 0.99% 1.01%
Ratio de Sharpe -0.95 -0.15 1.39 -2.95 -3.10
Le meilleur mois +1.00% +1.00% +1.01% +1.01% +1.01%
Le plus défavorable mois -0.23% -0.23% -0.23% -1.08% -4.00%
Perte maximale -0.31% -0.31% -0.31% -4.92% -5.14%
Surperformance -0.64% - -1.70% - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Berenberg Euro Enhanced Liquidit... paying dividend 98.1400 +5.10% +2.57%
Berenberg Euro Enhanced Liquidit... paying dividend 96.9200 +5.09% +2.55%
Berenberg Euro Enhanced Liquidit... paying dividend 97.0900 +5.01% +2.49%

Performance

CAD  
+1.23%
6 Mois  
+1.80%
1 An  
+5.09%
3 Ans  
+2.55%
5 Ans  
+3.16%
10 ans     -
Depuis le début  
+2.57%
Année
2023  
+5.45%
2022
  -3.51%
2021
  -0.27%
2020
  -0.25%
2019  
+1.85%
 

Dividendes

15/03/2024 2.82 EUR
15/02/2023 0.78 EUR
15/02/2022 0.53 EUR
15/02/2021 0.54 EUR
17/02/2020 0.48 EUR
15/02/2019 0.37 EUR