Berenberg EM Local Bonds - Anteilklasse I D
DE000A1JUU20
Berenberg EM Local Bonds - Anteilklasse I D/ DE000A1JUU20 /
NAV04/06/2024 |
Var.-0.3700 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
80.8300EUR |
-0.46% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen.
Das Währungsexposure in Emerging Markets Währungen (inkl. Devisentermingeschäfte und Non-Deliverable Forwards) beträgt mindestens 51 % des Nettoinventarwerts des Fonds. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind. Die Emittenten der Wertpapiere stammen typischerweise aus Ländern, die sich auf volkswirtschaftlicher Ebene durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, z.B. aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung, auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Duration, Emittenten und Währungen aktiv gemanagt. Extreme Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements temporär abgesichert werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Investment goal
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
15/03/2024 |
Banca depositaria: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Domicilio del fondo: |
Germany |
Permesso di distribuzione: |
Germany |
Gestore del fondo: |
Robert Reichle |
Volume del fondo: |
108.42 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
11/05/2012 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
5.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.45% |
Investimento minimo: |
500,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Universal-Investment |
Indirizzo: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Paese: |
Germany |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Attività
Bonds |
|
93.01% |
Other Assets |
|
1.77% |
Cash |
|
0.89% |
Altri |
|
4.33% |
Paesi
Supranational |
|
28.55% |
Mexico |
|
11.53% |
United States of America |
|
8.80% |
Poland |
|
7.74% |
India |
|
6.35% |
South Africa |
|
5.73% |
Czech Republic |
|
3.43% |
Hungary |
|
3.29% |
Peru |
|
2.90% |
Dominican Republic |
|
2.76% |
Thailand |
|
2.37% |
Colombia |
|
1.68% |
Korea, Republic Of |
|
1.31% |
Philippines |
|
1.17% |
New Zealand |
|
1.12% |
Altri |
|
11.27% |
Cambi
US Dollar |
|
17.38% |
Mexican Peso |
|
11.53% |
Brazilian Real |
|
10.92% |
Indonesian Rupiah |
|
8.76% |
Colombian Peso |
|
8.74% |
Polish Zloty |
|
8.15% |
Indian Rupee |
|
7.06% |
South African Rand |
|
4.77% |
Czech Koruna |
|
3.43% |
Hungarian Forint |
|
3.29% |
Dominican Peso |
|
2.76% |
Peruvian Nuevo Sol |
|
2.47% |
New Zealand Dollar |
|
1.12% |
Australian Dollar |
|
1.07% |
British Pound |
|
1.06% |
Altri |
|
7.49% |