Berenberg EM Local Bonds - Anteilklasse I D/ DE000A1JUU20 /
| NAV2024. 05. 29. | Vált.-0,3300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 81,8400EUR | -0,40% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | - | - | 0,95 | 4,59 | -0,99 | 0,12 | -0,34 | 0,59 | -0,21 | - |
| 2013 | -2,18 | 2,61 | 1,32 | -0,02 | -3,11 | -5,48 | -0,86 | -1,85 | -0,06 | 0,86 | -1,43 | -0,82 | -10,72% |
| 2014 | 0,08 | -0,65 | 0,94 | -0,36 | 1,94 | 0,24 | 1,02 | 2,35 | -0,16 | 0,61 | 0,44 | 0,10 | +6,70% |
| 2015 | 6,43 | 0,63 | 3,38 | -2,81 | 0,08 | -2,43 | -0,53 | -4,04 | 0,22 | 3,14 | 2,98 | -3,60 | +2,91% |
| 2016 | -0,20 | 0,45 | 0,43 | 1,40 | -0,31 | 2,42 | 0,32 | 0,49 | 0,37 | 1,07 | -1,28 | 0,79 | +6,06% |
| 2017 | 0,21 | 2,70 | 0,34 | -0,77 | -1,04 | -0,41 | -0,83 | 0,56 | -0,39 | 0,47 | -1,47 | 0,52 | -0,17% |
| 2018 | -1,23 | 0,26 | -0,63 | 0,01 | 1,52 | -2,19 | 0,37 | -2,42 | 1,18 | 1,66 | 2,01 | -0,11 | +0,31% |
| 2019 | 3,02 | 0,29 | 0,72 | -0,10 | 0,55 | 2,01 | 2,41 | -0,22 | 1,65 | -0,68 | 0,70 | 0,62 | +11,46% |
| 2020 | 0,44 | -1,46 | -5,07 | 3,59 | 1,37 | 0,78 | -2,30 | -0,91 | 0,57 | 0,68 | 2,13 | -0,28 | -0,74% |
| 2021 | 0,05 | -1,78 | 0,33 | -0,44 | 0,07 | 1,82 | -0,61 | 1,11 | -0,87 | 0,00 | -0,52 | 0,10 | -0,79% |
| 2022 | 0,16 | -1,19 | 0,55 | -0,33 | 0,48 | -2,56 | 3,26 | -0,26 | -3,11 | -1,25 | 1,62 | -2,52 | -5,20% |
| 2023 | 2,01 | -1,34 | 1,26 | -0,90 | 2,25 | 0,54 | 0,90 | -0,74 | 0,23 | -0,69 | 1,78 | 2,35 | +7,82% |
| 2024 | -0,60 | -0,76 | 0,30 | -1,96 | 0,84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,92% | 6,01% | 5,89% | 5,93% | 5,79% |
| Sharpe ráta | -1,54 | -0,61 | -0,24 | -0,58 | -0,46 |
| Legjobb hónap | +2,35% | +2,35% | +2,35% | +3,26% | +3,59% |
| Legrosszabb hónap | -1,96% | -1,96% | -1,96% | -3,11% | -5,07% |
| Maximális veszteség | -3,95% | -3,95% | -3,95% | -7,60% | -9,97% |
| Túlteljesítés | +1,56% | - | +5,36% | +4,78% | +5,45% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berenberg EM Local Bonds - Antei... | Osztalékfizetés | 81,8400 | +2,34% | +0,99% | |
| Berenberg EM Local Bonds - Antei... | Újrabefektetés | 103,9100 | +2,71% | - | |
| Berenberg EM Local Bonds - Antei... | Osztalékfizetés | 81,6400 | +1,80% | -0,69% |
Teljesítmény
| YTD | -2,18% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +0,05% | ||
| 1 Év | +2,34% | ||
| 3 Év | +0,99% | ||
| 5 Év | +5,73% | ||
| 10 Év | +25,56% | ||
| Kezdettől | +19,87% | ||
| Év | |||
| 2023 | +7,82% | ||
| 2022 | -5,20% | ||
| 2021 | -0,79% | ||
| 2020 | -0,74% | ||
| 2019 | +11,46% | ||
| 2018 | +0,31% | ||
| 2017 | -0,17% | ||
| 2016 | +6,06% | ||
| 2015 | +2,91% | ||
Osztalék
| 2024. 03. 15. | 3,53 EUR |
| 2023. 02. 15. | 2,81 EUR |
| 2022. 02. 15. | 3,18 EUR |
| 2021. 02. 15. | 3,22 EUR |
| 2020. 02. 17. | 4,25 EUR |
| 2019. 02. 15. | 2,74 EUR |
| 2018. 02. 15. | 0,59 EUR |
| 2018. 01. 02. | 0,07 EUR |
| 2017. 12. 20. | 2,52 EUR |
| 2017. 02. 15. | 3,72 EUR |
| 2016. 02. 15. | 2,49 EUR |
| 2015. 02. 18. | 2,99 EUR |
| 2014. 02. 17. | 1,85 EUR |
| 2013. 02. 15. | 1,75 EUR |
