Berenberg EM Local Bonds - Anteilklasse B A/  DE000A3D05R1  /

Fonds
NAV21/06/2024 Diferencia+0.4700 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
103.9700EUR +0.45% reinvestment Bonds Worldwide Universal-Investment 

Estrategia de inversión

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen. Das Währungsexposure in Emerging Markets Währungen (inkl. Devisentermingeschäfte und Non-Deliverable Forwards) beträgt mindestens 51 % des Nettoinventarwerts des Fonds. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind. Die Emittenten der Wertpapiere stammen typischerweise aus Ländern, die sich auf volkswirtschaftlicher Ebene durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, z.B. aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung, auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Duration, Emittenten und Währungen aktiv gemanagt. Extreme Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements temporär abgesichert werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
País de origen: Germany
Permiso de distribución: Germany
Gestor de fondo: Robert Reichle
Volumen de fondo: 109.5 millones  EUR
Fecha de fundación: 01/02/2023
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 0.09%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Universal-Investment
Dirección: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
País: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Activos

Bonds
 
93.01%
Other Assets
 
1.77%
Cash
 
0.89%
Otros
 
4.33%

Países

Supranational
 
28.55%
Mexico
 
11.53%
United States of America
 
8.80%
Poland
 
7.74%
India
 
6.35%
South Africa
 
5.73%
Czech Republic
 
3.43%
Hungary
 
3.29%
Peru
 
2.90%
Dominican Republic
 
2.76%
Thailand
 
2.37%
Colombia
 
1.68%
Korea, Republic Of
 
1.31%
Philippines
 
1.17%
New Zealand
 
1.12%
Otros
 
11.27%

Divisas

US Dollar
 
17.38%
Mexican Peso
 
11.53%
Brazilian Real
 
10.92%
Indonesian Rupiah
 
8.76%
Colombian Peso
 
8.74%
Polish Zloty
 
8.15%
Indian Rupee
 
7.06%
South African Rand
 
4.77%
Czech Koruna
 
3.43%
Hungarian Forint
 
3.29%
Dominican Peso
 
2.76%
Peruvian Nuevo Sol
 
2.47%
New Zealand Dollar
 
1.12%
Australian Dollar
 
1.07%
British Pound
 
1.06%
Otros
 
7.49%