Berenberg EM Local Bonds - Anteilklasse B A/  DE000A3D05R1  /

Fonds
NAV21/06/2024 Chg.+0.4700 Type of yield Investment Focus Investment company
103.9700EUR +0.45% reinvestment Bonds Worldwide Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen. Das Währungsexposure in Emerging Markets Währungen (inkl. Devisentermingeschäfte und Non-Deliverable Forwards) beträgt mindestens 51 % des Nettoinventarwerts des Fonds. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind. Die Emittenten der Wertpapiere stammen typischerweise aus Ländern, die sich auf volkswirtschaftlicher Ebene durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, z.B. aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung, auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Duration, Emittenten und Währungen aktiv gemanagt. Extreme Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements temporär abgesichert werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
 

Investment goal

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/01
Last Distribution: -
Depository bank: BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: Robert Reichle
Fund volume: 109.5 mill.  EUR
Launch date: 01/02/2023
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.09%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Universal-Investment
Address: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Bonds
 
93.01%
Other Assets
 
1.77%
Cash
 
0.89%
Others
 
4.33%

Countries

Supranational
 
28.55%
Mexico
 
11.53%
United States of America
 
8.80%
Poland
 
7.74%
India
 
6.35%
South Africa
 
5.73%
Czech Republic
 
3.43%
Hungary
 
3.29%
Peru
 
2.90%
Dominican Republic
 
2.76%
Thailand
 
2.37%
Colombia
 
1.68%
Korea, Republic Of
 
1.31%
Philippines
 
1.17%
New Zealand
 
1.12%
Others
 
11.27%

Currencies

US Dollar
 
17.38%
Mexican Peso
 
11.53%
Brazilian Real
 
10.92%
Indonesian Rupiah
 
8.76%
Colombian Peso
 
8.74%
Polish Zloty
 
8.15%
Indian Rupee
 
7.06%
South African Rand
 
4.77%
Czech Koruna
 
3.43%
Hungarian Forint
 
3.29%
Dominican Peso
 
2.76%
Peruvian Nuevo Sol
 
2.47%
New Zealand Dollar
 
1.12%
Australian Dollar
 
1.07%
British Pound
 
1.06%
Others
 
7.49%