Berenberg EM Bonds - Anteilklasse R D/ DE000A1C2XK8 /
| NAV2024. 04. 30. | Vált.-0,3700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 74,5300EUR | -0,49% | Osztalékfizetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Universal-Investment ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,00 | -0,19 | - |
| 2011 | -1,56 | 0,01 | 1,45 | 1,02 | 1,20 | 1,15 | 1,71 | 0,19 | -6,36 | 3,63 | 0,00 | 2,00 | +4,18% |
| 2012 | 1,31 | 3,72 | -0,21 | 1,03 | -4,35 | 4,91 | 5,60 | 1,24 | 1,77 | 0,86 | 2,38 | 0,36 | +19,89% |
| 2013 | -2,16 | -0,05 | -1,53 | 3,75 | -3,94 | -5,81 | 0,05 | -3,68 | 3,02 | 3,00 | -3,27 | 0,34 | -10,29% |
| 2014 | -1,22 | 3,82 | 1,19 | 1,72 | 3,53 | 0,35 | 0,09 | 1,01 | -2,96 | 2,24 | 1,16 | -0,67 | +10,54% |
| 2015 | 3,27 | 0,28 | -0,48 | -0,22 | -0,69 | -2,23 | 0,20 | -1,46 | -1,90 | 2,95 | -0,78 | -1,82 | -3,00% |
| 2016 | 0,71 | 1,18 | 3,21 | 1,44 | -0,53 | 3,86 | 1,89 | 1,44 | -0,23 | -1,37 | -4,89 | 1,29 | +7,98% |
| 2017 | 1,09 | 1,70 | 0,01 | 1,12 | 0,62 | -0,41 | 1,19 | 1,73 | -0,28 | 0,54 | 0,23 | 0,57 | +8,39% |
| 2018 | -0,44 | -2,34 | -0,40 | -2,20 | -1,11 | -3,72 | 2,77 | -3,57 | 1,66 | -2,88 | -2,11 | 0,19 | -13,45% |
| 2019 | 4,27 | 1,13 | 1,57 | -0,39 | -0,44 | 4,12 | 1,30 | 0,42 | -1,77 | -0,29 | -0,45 | 2,36 | +12,28% |
| 2020 | -0,02 | -1,61 | -10,49 | 1,83 | 5,84 | 3,32 | 3,45 | 0,03 | -2,42 | 1,32 | 4,61 | 2,35 | +7,41% |
| 2021 | -0,97 | -1,03 | -1,57 | 2,14 | 1,07 | -0,51 | -1,12 | 1,06 | -2,41 | 0,25 | -3,42 | 1,98 | -4,60% |
| 2022 | -1,76 | -3,10 | 3,26 | -5,16 | -0,33 | -9,04 | 1,42 | 1,02 | -6,33 | 3,03 | 8,49 | -1,01 | -10,26% |
| 2023 | 3,02 | -1,49 | -2,14 | -0,61 | 0,14 | 2,50 | 2,72 | -2,65 | -3,43 | -1,73 | 6,62 | 6,34 | +9,00% |
| 2024 | -1,89 | 0,19 | 1,86 | -2,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 7,03% | 7,95% | 7,66% | 8,83% | 8,86% |
| Sharpe ráta | -1,41 | 2,51 | 0,58 | -0,71 | -0,36 |
| Legjobb hónap | +6,34% | +6,62% | +6,62% | +8,49% | +8,49% |
| Legrosszabb hónap | -2,14% | -2,14% | -3,43% | -9,04% | -10,49% |
| Maximális veszteség | -2,91% | -3,32% | -9,39% | -23,71% | -23,86% |
| Túlteljesítés | +5,77% | - | +4,78% | -0,53% | +1,61% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berenberg EM Bonds - Anteilklass... | Osztalékfizetés | 74,4300 | +8,90% | -5,41% | |
| Berenberg EM Bonds - Anteilklass... | Osztalékfizetés | 74,5300 | +8,25% | -7,20% |
Teljesítmény
| YTD | -2,02% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +11,21% | ||
| 1 Év | +8,25% | ||
| 3 Év | -7,20% | ||
| 5 Év | +3,36% | ||
| Kezdettől | +32,02% | ||
| Év | |||
| 2023 | +9,00% | ||
| 2022 | -10,26% | ||
| 2021 | -4,60% | ||
| 2020 | +7,41% | ||
| 2019 | +12,28% | ||
| 2018 | -13,45% | ||
| 2017 | +8,39% | ||
| 2016 | +7,98% | ||
| 2015 | -3,00% | ||
Osztalék
| 2024. 03. 15. | 4,23 EUR |
| 2023. 02. 15. | 2,59 EUR |
| 2022. 02. 15. | 3,40 EUR |
| 2021. 02. 15. | 3,15 EUR |
| 2020. 02. 17. | 4,39 EUR |
| 2019. 02. 15. | 4,23 EUR |
| 2018. 02. 15. | 0,64 EUR |
| 2018. 01. 02. | 0,12 EUR |
| 2017. 12. 20. | 3,41 EUR |
| 2017. 02. 15. | 3,76 EUR |
| 2016. 02. 15. | 3,98 EUR |
| 2015. 02. 18. | 4,29 EUR |
| 2014. 02. 17. | 4,54 EUR |
| 2013. 02. 15. | 4,56 EUR |
| 2012. 02. 15. | 5,51 EUR |
| 2011. 02. 15. | 1,09 EUR |
