Berenberg EM Bonds ESG R EUR/ LU1725429309 /
| Стоимость чистых активов17.05.2024 | Изменение-0.1400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 78.2000EUR | -0.18% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | -0.68 | -0.68 | 1.09 | -0.91 | -0.02 | -1.57 | -0.16 | 0.78 | - |
| 2019 | 2.32 | 0.44 | 1.16 | -0.01 | 0.47 | 2.11 | 0.45 | 0.93 | -0.94 | -0.24 | -0.40 | 0.51 | +6.96% |
| 2020 | 1.12 | 0.32 | -8.39 | 0.95 | 3.53 | 1.44 | 2.79 | -0.15 | -0.54 | 0.10 | 1.59 | 1.04 | +3.34% |
| 2021 | -0.97 | -1.87 | -1.21 | 1.46 | 0.40 | -0.04 | -0.09 | 0.03 | -2.23 | -0.55 | -0.80 | 0.68 | -5.14% |
| 2022 | -2.01 | -1.78 | -1.03 | -3.91 | 0.10 | -4.77 | 1.86 | -2.03 | -4.59 | 0.12 | 4.73 | -0.45 | -13.29% |
| 2023 | 2.09 | -2.34 | 0.85 | 0.47 | -0.77 | 0.88 | 1.34 | -1.20 | -2.44 | -1.28 | 3.96 | 3.81 | +5.23% |
| 2024 | -0.72 | -0.19 | 1.02 | -1.52 | 1.47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.51% | 4.66% | 4.96% | 5.19% | 5.13% |
| Коэффициент Шарпа | -0.83 | 1.57 | 0.18 | -1.47 | -1.06 |
| Лучший месяц | +3.81% | +3.96% | +3.96% | +4.73% | +4.73% |
| Худший месяц | -1.52% | -1.52% | -2.44% | -4.77% | -8.39% |
| Максимальный убыток | -1.98% | -1.98% | -5.57% | -21.30% | -22.86% |
| Outperformance | -0.16% | - | +0.06% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berenberg EM Bonds ESG I EUR | paying dividend | 76.6600 | +5.18% | -10.15% | |
| Berenberg EM Bonds ESG I USD | paying dividend | 87.7100 | +6.95% | -4.75% | |
| Berenberg EM Bonds ESG R EUR | paying dividend | 78.2000 | +4.74% | -11.03% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.03% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.38% | ||
| 1 год | +4.74% | ||
| 3 года | -11.03% | ||
| 5 лет | -7.88% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -7.59% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.23% | ||
| 2022 | -13.29% | ||
| 2021 | -5.14% | ||
| 2020 | +3.34% | ||
| 2019 | +6.96% | ||
Дивиденды
| 20.02.2024 | 2.78 EUR |
| 27.02.2023 | 2.00 EUR |
| 25.02.2022 | 2.20 EUR |
| 02.03.2021 | 2.31 EUR |
| 18.03.2020 | 3.00 EUR |
| 01.03.2019 | 2.37 EUR |
