Berenberg Credit Opportunities I D/ LU0636630260 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 | Изменение+0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 99.9700EUR | +0.05% | paying dividend | Bonds Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | 0.75 | 0.46 | 1.14 | 0.53 | 0.34 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | -4.66 | 1.41 | -0.66 | 0.57 | -1.08 | -1.61 | -0.71 | - |
| 2019 | 1.76 | 1.27 | 0.23 | 1.31 | -0.53 | 1.20 | 0.70 | -0.29 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 1.04 | +9.23% |
| 2020 | 1.06 | -0.67 | -11.61 | 3.54 | 2.15 | 2.97 | 1.22 | 1.57 | 0.35 | 0.45 | 3.61 | 1.08 | +4.87% |
| 2021 | 0.65 | 0.62 | 0.43 | 1.17 | 0.13 | 0.73 | 0.35 | 0.38 | 0.29 | -0.43 | -0.22 | 0.41 | +4.59% |
| 2022 | -0.79 | -3.51 | -0.86 | -1.77 | -1.61 | -4.79 | 1.71 | -0.81 | -3.97 | -0.26 | 3.00 | -0.12 | -13.19% |
| 2023 | 2.86 | 0.26 | -2.10 | 0.74 | 0.52 | 1.07 | 1.30 | 0.19 | 0.21 | 0.12 | 2.28 | 2.61 | +10.41% |
| 2024 | 1.50 | 0.06 | 1.43 | 0.10 | 1.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.57% | 1.73% | 1.75% | 2.97% | 3.64% |
| Коэффициент Шарпа | 4.44 | 6.21 | 5.04 | -1.11 | -0.26 |
| Лучший месяц | +2.61% | +2.61% | +2.61% | +3.00% | +3.61% |
| Худший месяц | +0.06% | +0.06% | +0.06% | -4.79% | -11.61% |
| Максимальный убыток | -0.58% | -0.58% | -0.75% | -16.41% | -16.41% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berenberg Credit Opportunities R... | paying dividend | 109.4500 | +12.07% | -0.30% | |
| Berenberg Credit Opportunities I... | paying dividend | 99.9700 | +12.63% | +1.47% | |
| Berenberg Credit Opportunities -... | reinvestment | 130.4000 | +12.09% | +0.16% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.29% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.01% | ||
| 1 год | +12.63% | ||
| 3 года | +1.47% | ||
| 5 лет | +15.07% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +15.81% | ||
| Год | |||
| 2023 | +10.41% | ||
| 2022 | -13.19% | ||
| 2021 | +4.59% | ||
| 2020 | +4.87% | ||
| 2019 | +9.23% | ||
Дивиденды
| 20.02.2024 | 4.54 EUR |
| 25.02.2022 | 2.57 EUR |
| 22.02.2021 | 2.68 EUR |
| 23.03.2020 | 2.72 EUR |
| 01.03.2019 | 2.00 EUR |
