Berenberg Credit Opportunities - Anteilklasse R A
LU0636630005
Berenberg Credit Opportunities - Anteilklasse R A/ LU0636630005 /
| Стоимость чистых активов19.09.2024 |
Изменение+0.2900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 134.7500EUR |
+0.22% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas - Luxembourg Branch. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Christian Bettinger, Gerald Deutsch |
| Объем фонда: |
77.82 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
28.07.2011 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.06% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
95.97% |
| Other Assets |
|
1.85% |
| Cash |
|
1.24% |
| Stocks |
|
0.94% |
Страны
| Germany |
|
13.45% |
| France |
|
12.29% |
| United Kingdom |
|
8.83% |
| Netherlands |
|
7.49% |
| Italy |
|
6.62% |
| Portugal |
|
5.22% |
| Spain |
|
5.15% |
| Austria |
|
4.21% |
| Ireland |
|
3.26% |
| Denmark |
|
3.15% |
| Finland |
|
2.92% |
| Belgium |
|
2.53% |
| Slovenia |
|
2.33% |
| Bermuda |
|
2.32% |
| Estonia |
|
1.68% |
| Другие |
|
18.55% |
Валюта
| Euro |
|
85.02% |
| British Pound |
|
6.73% |
| US Dollar |
|
4.77% |
| Другие |
|
3.48% |
