Berenberg Credit Opportunities - Anteilklasse R A
LU0636630005
Berenberg Credit Opportunities - Anteilklasse R A/ LU0636630005 /
NAV2024. 06. 17. |
Vált.-0,1200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
130,2600EUR |
-0,09% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
BNP Paribas - Luxembourg Branch. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Christian Bettinger, Gerald Deutsch |
Alap forgalma: |
72,91 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2011. 07. 28. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
0,06% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
97,18% |
Egyéb eszközök |
|
1,82% |
Részvények |
|
1,00% |
Országok
Németország |
|
13,77% |
Franciaország |
|
11,77% |
Hollandia |
|
10,37% |
Egyesült Királyság |
|
9,44% |
Ausztria |
|
8,49% |
Írország |
|
4,57% |
Olaszország |
|
4,21% |
Portugália |
|
4,14% |
Csehország |
|
3,05% |
Finnország |
|
2,73% |
Dánia |
|
2,39% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
2,03% |
Luxemburg |
|
2,01% |
Szlovénia |
|
1,80% |
Lengyelország |
|
1,74% |
Egyéb |
|
17,49% |
Devizák
Euro |
|
97,22% |
Brit Font |
|
0,87% |
Egyéb |
|
1,91% |