Berenberg Abs.Re.Europ.Eq.M A
LU2365443030
Berenberg Abs.Re.Europ.Eq.M A/ LU2365443030 /
Стоимость чистых активов10.05.2024 |
Изменение+0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
89.7600EUR |
+0.02% |
reinvestment |
Equity
Europe
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Europe |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
100% ESTR TR (EUR) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH LU |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Ralf Walter, Matthias Born |
Объем фонда: |
18.85 млн
EUR
|
Дата запуска: |
15.11.2021 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.01% |
Минимальное вложение: |
500,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
Stocks |
|
61.19% |
Cash |
|
14.20% |
Bonds |
|
9.22% |
Mutual Funds |
|
8.86% |
Other Assets |
|
0.43% |
Другие |
|
6.10% |
Страны
Germany |
|
22.07% |
Cash |
|
14.20% |
United Kingdom |
|
10.57% |
Sweden |
|
9.83% |
Netherlands |
|
5.63% |
Switzerland |
|
5.56% |
Denmark |
|
5.53% |
Italy |
|
3.63% |
Poland |
|
2.24% |
Spain |
|
1.96% |
France |
|
1.56% |
Norway |
|
1.01% |
Finland |
|
0.83% |
Другие |
|
15.38% |
Отрасли
IT/Telecommunication |
|
16.99% |
Cash |
|
14.20% |
Healthcare |
|
12.94% |
Consumer goods |
|
11.69% |
Industry |
|
11.22% |
Finance |
|
8.35% |
Другие |
|
24.61% |