Bellevue Option Premium I
DE000A2QSGK8
Bellevue Option Premium I/ DE000A2QSGK8 /
NAV2024. 06. 24. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
109,1800EUR |
0,00% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2023. 08. 15. |
Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE |
Származási hely: |
Németország |
Elosztás engedélyezése: |
Németország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
24,46 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2021. 07. 15. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
0,05% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
94,27% |
Készpénz |
|
5,13% |
Egyéb eszközök |
|
0,60% |
Országok
Németország |
|
29,72% |
Franciaország |
|
19,98% |
Supernational |
|
9,73% |
Ausztria |
|
8,92% |
Spanyolország |
|
7,80% |
Készpénz |
|
5,13% |
Svédország |
|
4,70% |
Hollandia |
|
3,16% |
Olaszország |
|
3,16% |
Svájc |
|
1,99% |
Belgium |
|
1,98% |
Finnország |
|
1,96% |
Egyesült Királyság |
|
1,18% |
Egyéb |
|
0,59% |