Bellevue Option Premium B
DE000A3DEAK7
Bellevue Option Premium B/ DE000A3DEAK7 /
| NAV2024. 09. 24. |
Vált.+0,0700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 112,1100EUR |
+0,06% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 08. 15. |
| Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
24,97 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2022. 06. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,35% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,05% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
| Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
93,20% |
| Készpénz |
|
6,05% |
| Egyéb eszközök |
|
0,75% |
Országok
| Németország |
|
31,69% |
| Franciaország |
|
14,33% |
| Supernational |
|
9,93% |
| Spanyolország |
|
9,55% |
| Ausztria |
|
8,48% |
| Svédország |
|
7,54% |
| Készpénz |
|
6,05% |
| Hollandia |
|
3,22% |
| Olaszország |
|
3,22% |
| Svájc |
|
2,02% |
| Finnország |
|
2,01% |
| Egyesült Királyság |
|
1,20% |
| Egyéb |
|
0,76% |
