RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Bellevue F.(L)-B.Med.&Serv.AI EUR/  LU1916265082  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.-0,1900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
180,6400EUR -0,11% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Waystone M.Co.(Lux) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - - - - -8,31 -
2019 7,26 3,29 2,82 -1,51 -0,68 5,40 4,23 0,29 -1,56 -0,11 6,76 0,38 +29,38%
2020 0,10 -7,51 -6,93 12,10 2,39 -3,90 3,55 1,70 0,63 -1,01 4,75 2,46 +6,99%
2021 1,44 -0,24 4,75 4,47 -3,40 5,32 4,16 1,65 -2,27 5,34 -4,51 7,19 +25,69%
2022 -9,06 1,87 3,30 -5,59 -3,46 -4,08 10,23 -3,25 -3,81 7,85 0,10 -4,31 -11,35%
2023 -0,96 -0,98 1,68 4,89 -1,90 5,07 -2,32 -4,59 -4,15 -5,09 6,20 4,68 +1,61%
2024 4,95 3,56 3,18 -4,93 3,12 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,09% 12,91% 13,77% 17,89% 21,01%
Sharpe ráta 1,94 2,73 0,19 0,12 0,25
Legjobb hónap +4,95% +6,20% +6,20% +10,23% +12,10%
Legrosszabb hónap -4,93% -4,93% -5,09% -9,06% -9,06%
Maximális veszteség -5,32% -5,32% -16,99% -22,32% -33,97%
Túlteljesítés -1,57% - +2,59% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Bellevue F.(L)-B.Med.&Serv.I2 EU... Újrabefektetés 250,6500 +6,63% +19,30%
Bellevue F.(L)-B.Med.&Serv.I2 US... Újrabefektetés 164,0900 +6,66% +6,78%
Bellevue Funds (Lux) -Bellevue M... Újrabefektetés 455,3800 +6,75% +4,48%
Bellevue Funds (Lux) -Bellevue M... Újrabefektetés 176,7700 +7,19% +5,74%
Bellevue Funds (Lux) -Bellevue M... Újrabefektetés 779,6200 +6,48% +18,80%
Bellevue Funds (Lux) -Bellevue M... Újrabefektetés 506,9700 +7,50% +6,70%
Bellevue Funds (Lux) -Bellevue M... Újrabefektetés 582,6500 +6,51% +6,33%
Bellevue Funds (Lux) -Bellevue M... Újrabefektetés 485,9800 +3,81% -2,03%
Bellevue F.(L)-B.Med.&Serv.HB CH... Újrabefektetés 390,5100 +1,93% -5,63%
Bellevue F.(L)-B.Med.&Serv.I GBP Újrabefektetés 609,8300 +5,06% +18,51%
Bellevue F.(L)-B.Med.&Serv.AI EU... Osztalékfizetés 180,6400 +6,48% +18,81%
Bellevue F.(L)-B.Med.&Serv.HI EU... Újrabefektetés 173,1000 +4,66% +0,48%
Bellevue Funds (Lux) Bellevue Me... Újrabefektetés 176,6000 +6,69% +19,54%
Bellevue Funds (Lux) Bellevue Me... Újrabefektetés 178,2800 +7,00% +20,52%
Bellevue Funds (Lux) Bellevue Me... Újrabefektetés 163,1400 +7,71% +7,36%
Bellevue Funds (Lux) Bellevue Me... Újrabefektetés 164,6800 +8,03% +8,23%
Bellevue Funds (Lux) Bellevue Me... Újrabefektetés 170,9200 +6,73% +7,00%
Bellevue Funds (Lux) Bellevue Me... Újrabefektetés 172,5400 +7,04% +7,86%
Bellevue Funds (Lux) -Bellevue M... Újrabefektetés 525,4200 +5,77% +4,12%
Bellevue Funds (Lux) -Bellevue M... Újrabefektetés 180,7700 +6,16% +17,73%
Bellevue Funds (Lux) -Bellevue M... Újrabefektetés 699,9800 +5,73% +16,33%

Teljesítmény

YTD  
+9,94%
6 Hónap  
+17,78%
1 Év  
+6,48%
3 Év  
+18,81%
5 Év  
+54,07%
10 Év     -
Kezdettől  
+57,98%
Év
2023  
+1,61%
2022
  -11,35%
2021  
+25,69%
2020  
+6,99%
2019  
+29,38%
 

Osztalék

2023. 10. 17. 3,30 EUR
2022. 10. 18. 3,15 EUR
2021. 10. 19. 3,45 EUR
2020. 10. 20. 2,75 EUR
2019. 10. 15. 1,55 EUR