NAV02/05/2024 Diferencia+0.2200 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
124.1500EUR +0.18% paying dividend Equity Worldwide Belfius Asset M. 

Estrategia de inversión

Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere, wie beispielsweise Anlagezertifikate oder Optionsscheine, investiert. Ergänzend kann das Teilfondsvermögen auch in andere Anlagekategorien investiert werden, die in der diesem Dokument beiliegenden Satzung vorgesehen sind, so zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, Einlagen und/oder flüssige Mittel. Sofern der Teilfonds in Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen investiert, dürfen diese 10 % des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Das Vermögen dieses Teilfonds wird im Wesentlichen in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen angelegt, die bekannte Marken vertreiben. Hierbei handelt es sich mehrheitlich um Unternehmen aus der Konsumgüterbranche. Es sind die drei wichtigsten Weltregionen (Amerika, Europa und Asien) vertreten.
 

Objetivo de inversión

Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere, wie beispielsweise Anlagezertifikate oder Optionsscheine, investiert. Ergänzend kann das Teilfondsvermögen auch in andere Anlagekategorien investiert werden, die in der diesem Dokument beiliegenden Satzung vorgesehen sind, so zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, Einlagen und/oder flüssige Mittel. Sofern der Teilfonds in Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen investiert, dürfen diese 10 % des Teilfondsvermögens nicht überschreiten.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Equity
Región: Worldwide
Sucursal: Sector Consumer Goods
Punto de referencia: MSCI World
Inicio del año fiscal: 01/07
Última distribución: 17/10/2023
Banco depositario: Belfius Banque
País de origen: Belgium
Permiso de distribución: -
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 416.05 millones  EUR
Fecha de fundación: 26/02/1999
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 2.50%
Max. Comisión de administración: 1.50%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.06%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Belfius Asset M.
Dirección: Place Rogier 11, 1210, Brüssel
País: Belgium
Internet: www.belfiusam.be
 

Activos

Stocks
 
96.19%
Cash
 
3.81%

Países

United States of America
 
74.63%
France
 
8.65%
United Kingdom
 
4.33%
Cash
 
3.81%
Japan
 
2.56%
Switzerland
 
2.27%
Belgium
 
1.60%
Denmark
 
1.01%
Canada
 
0.85%
Italy
 
0.29%

Sucursales

Consumer goods
 
53.93%
IT/Telecommunication
 
34.91%
Cash
 
3.81%
Healthcare
 
3.71%
Finance
 
3.63%
Otros
 
0.01%