ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Belfius Eq.Global Health Care C Dis/  BE0163901680  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.06.2024 Изменение+23.3999 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
3,876.7600USD +0.61% paying dividend Equity Worldwide Belfius Asset M. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1997 - - - - - - 1.78 -9.00 4.11 -1.91 1.29 2.31 -
1998 5.37 5.24 4.67 -0.15 -3.94 3.80 0.67 -8.64 6.45 4.06 4.44 5.19 +29.32%
1999 0.41 -1.54 1.42 -6.29 -2.86 2.52 -3.41 2.86 -5.11 7.02 0.54 -5.70 -10.49%
2000 1.83 -3.93 6.73 3.71 4.14 8.15 -4.24 1.31 4.52 -0.23 2.13 1.78 +28.26%
2001 -7.26 -1.12 -6.33 2.35 1.54 -2.83 2.84 -3.71 0.81 -1.85 2.10 -1.96 -14.92%
2002 -2.60 0.92 0.47 -4.10 -2.27 -6.94 -4.60 -0.06 -4.82 3.68 1.25 -2.62 -20.10%
2003 -0.84 -2.94 2.77 6.38 3.64 1.98 -0.76 -2.56 2.36 -0.21 2.04 5.97 +18.79%
2004 1.56 0.63 -2.95 2.43 -0.11 -0.42 -4.13 1.78 -0.18 -2.20 1.93 5.54 +3.55%
2005 -3.36 2.80 -1.24 3.78 1.21 -0.78 3.39 0.11 -0.21 -3.65 0.71 2.74 +5.29%
2006 2.31 0.26 1.02 0.07 -1.11 0.68 3.60 2.99 -0.20 0.40 0.27 0.86 +11.63%
2007 2.01 -1.19 -0.38 5.31 -0.53 -3.14 -3.35 1.11 3.05 -1.19 1.17 -3.92 -1.45%
2008 -5.46 -1.06 -3.61 0.77 1.86 -4.13 5.00 0.43 -7.96 -12.63 -6.81 7.37 -24.72%
2009 -2.69 -12.36 6.97 -0.29 7.85 2.34 6.83 2.17 2.28 -3.42 6.13 2.37 +17.61%
2010 -1.07 -0.08 1.96 -3.41 -8.42 -0.76 2.15 0.96 8.55 1.92 -4.07 4.95 +1.64%
2011 0.61 3.02 0.51 6.68 2.54 -1.89 -1.92 -5.07 -6.05 5.64 -0.21 2.56 +5.75%
2012 2.99 1.80 2.77 0.27 -6.07 5.90 1.86 0.89 3.44 -0.03 0.92 -0.30 +14.93%
2013 8.01 0.98 5.31 3.55 -0.30 -1.02 5.39 -2.52 3.71 3.91 3.58 0.63 +35.44%
2014 -0.12 6.65 -1.78 0.28 1.32 3.05 -0.71 3.69 0.38 3.04 3.07 -2.35 +17.41%
2015 2.06 4.61 1.10 -0.31 3.13 -1.40 4.11 -7.21 -6.38 5.75 -0.53 1.52 +5.71%
2016 -8.96 -1.50 2.88 2.77 1.38 1.14 5.32 -4.55 -0.05 -7.32 0.33 1.12 -8.14%
2017 1.81 5.68 0.25 2.66 2.64 3.01 0.14 1.91 0.76 -2.04 1.25 0.76 +20.31%
2018 4.61 -4.90 -1.52 -0.31 2.08 0.89 5.42 3.14 1.05 -8.54 5.54 -7.23 -1.04%
2019 6.36 2.65 1.20 -3.61 -3.59 6.72 -1.23 0.29 -0.87 4.73 4.55 2.96 +21.28%
2020 -1.34 -5.20 -2.23 11.39 3.50 0.28 3.81 2.06 -0.29 -4.02 7.93 2.42 +18.49%
2021 2.10 -2.85 1.67 3.42 1.04 3.41 1.32 3.33 -4.87 4.20 -5.21 6.27 +13.92%
2022 -6.95 0.41 3.54 -5.64 -0.28 -3.01 4.09 -5.16 -4.06 7.30 5.44 -1.63 -6.94%
2023 0.32 -4.13 3.15 3.47 -3.54 2.99 0.92 -1.35 -4.29 -4.59 5.66 4.19 +2.06%
2024 2.01 1.36 2.64 -3.50 1.93 1.64 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.27% 9.29% 9.46% 12.82% 15.48%
Коэффициент Шарпа 1.21 2.01 0.31 -0.07 0.37
Лучший месяц +4.19% +4.19% +5.66% +7.30% +11.39%
Худший месяц -3.50% -3.50% -4.59% -6.95% -6.95%
Максимальный убыток -5.67% -5.67% -11.40% -18.68% -24.06%
Outperformance +7.08% - +12.81% +10.29% +12.24%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Belfius Eq.Global Health Care C reinvestment 5,624.7002 +6.65% +8.98%
Belfius Eq.Global Health Care C ... paying dividend 3,876.7600 +6.65% +8.95%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.10%
6 месяцев  
+10.62%
1 год  
+6.65%
3 года  
+8.95%
5 лет  
+57.46%
10 лет  
+107.89%
С самого начала  
+376.10%
Год
2023  
+2.06%
2022
  -6.94%
2021  
+13.92%
2020  
+18.49%
2019  
+21.28%
2018
  -1.04%
2017  
+20.31%
2016
  -8.14%
2015  
+5.71%
 

Дивиденды

17.10.2023 48.00 USD
18.10.2022 46.50 USD
20.10.2021 51.00 USD
15.10.2020 40.00 USD
17.10.2019 37.00 USD
18.10.2018 37.00 USD
16.10.2017 34.00 USD
17.10.2016 33.00 USD
14.10.2015 29.50 USD
15.10.2014 28.00 USD
11.10.2013 30.00 USD
10.10.2012 30.00 USD
14.10.2011 23.60 USD
14.10.2010 21.60 USD