Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small I CHF - Accumulating
LU0631859575
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small I CHF - Accumulating/ LU0631859575 /
| Стоимость чистых активов18.06.2024 |
Изменение+0.6200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 354.9900CHF |
+0.18% |
reinvestment |
Equity
Europe
|
Waystone M.Co.(Lux) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI Europe ex UK Small Net TR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
B. Olsen, M. Keusch, L. Picard |
| Объем фонда: |
118.44 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
30.06.2011 |
| Инвестиционная направленность: |
Small Cap |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.90% |
| Минимальное вложение: |
- CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Waystone M.Co.(Lux) |
| Адрес: |
19, rue de Bitbourg, 1273, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.waystone.com
|
Активы
| Stocks |
|
91.10% |
| Cash |
|
6.23% |
| Mutual Funds |
|
2.67% |
Страны
| France |
|
17.78% |
| Switzerland |
|
14.53% |
| Spain |
|
12.81% |
| Finland |
|
12.32% |
| Sweden |
|
9.61% |
| Germany |
|
6.70% |
| Cash |
|
6.23% |
| Italy |
|
5.64% |
| Austria |
|
4.59% |
| Luxembourg |
|
3.07% |
| Faroe Islands |
|
1.98% |
| Portugal |
|
1.70% |
| Netherlands |
|
0.37% |
| Другие |
|
2.67% |
Отрасли
| Industry |
|
31.23% |
| IT/Telecommunication |
|
17.29% |
| Finance |
|
10.18% |
| Commodities |
|
8.92% |
| Consumer goods |
|
7.22% |
| Cash |
|
6.23% |
| Healthcare |
|
5.05% |
| Energy |
|
4.45% |
| Utilities |
|
3.93% |
| real estate |
|
2.83% |
| Другие |
|
2.67% |
