Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small B CHF - Accumulating
LU0631859732
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small B CHF - Accumulating/ LU0631859732 /
| Стоимость чистых активов27.05.2024 |
Изменение+1.5000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 342.6700CHF |
+0.44% |
reinvestment |
Equity
Europe
|
Waystone M.Co.(Lux) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI Europe ex UK Small Net TR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
B. Olsen, M. Keusch, L. Picard |
| Объем фонда: |
118.99 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
30.06.2011 |
| Инвестиционная направленность: |
Small Cap |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.59% |
| Минимальное вложение: |
- CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Waystone M.Co.(Lux) |
| Адрес: |
19, rue de Bitbourg, 1273, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.waystone.com
|
Активы
| Stocks |
|
92.27% |
| Cash and Other Assets |
|
5.01% |
| Mutual Funds |
|
2.72% |
Страны
| France |
|
17.45% |
| Switzerland |
|
14.22% |
| Spain |
|
12.81% |
| Finland |
|
12.62% |
| Sweden |
|
10.76% |
| Germany |
|
6.88% |
| Austria |
|
5.36% |
| Italy |
|
4.80% |
| Luxembourg |
|
2.95% |
| Faroe Islands |
|
2.43% |
| Portugal |
|
1.84% |
| Netherlands |
|
0.15% |
| Другие |
|
7.73% |
Отрасли
| Industry |
|
33.32% |
| IT/Telecommunication |
|
16.16% |
| Finance |
|
10.69% |
| Consumer goods |
|
7.89% |
| Commodities |
|
7.42% |
| Healthcare |
|
5.89% |
| Cash / other assets |
|
5.01% |
| Energy |
|
4.71% |
| Utilities |
|
3.24% |
| real estate |
|
2.95% |
| Другие |
|
2.72% |
