Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small B CHF - Accumulating
LU0631859732
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small B CHF - Accumulating/ LU0631859732 /
Стоимость чистых активов13.05.2024 |
Изменение+1.2800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
329.3900CHF |
+0.39% |
reinvestment |
Equity
Europe
|
Waystone M.Co.(Lux) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Europe |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI Europe ex UK Small Net TR |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Управляющий фондом: |
B. Olsen, M. Keusch, L. Picard |
Объем фонда: |
114.04 млн
EUR
|
Дата запуска: |
30.06.2011 |
Инвестиционная направленность: |
Small Cap |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.59% |
Минимальное вложение: |
- CHF |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Waystone M.Co.(Lux) |
Адрес: |
19, rue de Bitbourg, 1273, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.waystone.com
|
Активы
Stocks |
|
92.27% |
Cash and Other Assets |
|
5.01% |
Mutual Funds |
|
2.72% |
Страны
France |
|
17.45% |
Switzerland |
|
14.22% |
Spain |
|
12.81% |
Finland |
|
12.62% |
Sweden |
|
10.76% |
Germany |
|
6.88% |
Austria |
|
5.36% |
Italy |
|
4.80% |
Luxembourg |
|
2.95% |
Faroe Islands |
|
2.43% |
Portugal |
|
1.84% |
Netherlands |
|
0.15% |
Другие |
|
7.73% |
Отрасли
Industry |
|
33.32% |
IT/Telecommunication |
|
16.16% |
Finance |
|
10.69% |
Consumer goods |
|
7.89% |
Commodities |
|
7.42% |
Healthcare |
|
5.89% |
Cash / other assets |
|
5.01% |
Energy |
|
4.71% |
Utilities |
|
3.24% |
real estate |
|
2.95% |
Другие |
|
2.72% |