BayernInvest Reserve EUR Bond Fd.AL
LU0034055755
BayernInvest Reserve EUR Bond Fd.AL/ LU0034055755 /
NAV21.05.2024 |
Diff.+0,0500 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
115,5200EUR |
+0,04% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
BayernInvest (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Ziel der Anlagepolitik ist es, über einen rollierenden 12-Monatshorizont einen positiven Ertrag bei geringen Ertrags- und Vermögensschwankungen zu erwirtschaften. Es wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.
Im Rahmen der variablen Portfoliostruktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Der Teilfonds BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien bei der Auswahl der Vermögensgegenstände. Die Anlage des Teilfondsvermögens des BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds erfolgt zu mindestens 51% in Anleihen oder anderen zinstragenden Wertpapieren des internationalen Kapitalmarkts. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfondsvermögens beträgt maximal drei Jahre. Einzelne Wertpapiere werden mit einer Restlaufzeit von maximal fünf Jahren erworben. Der überwiegende Teil der Anlagen erfolgt in auf Euro denominierten Anlagen. Ergänzend dazu können Beimischungen in anderen Währungen des G10-Universums getätigt werden, wenn diese in Euro abgesichert werden. Das Anlageuniversum des BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds umfasst neben öffentlichen Anleihen und Pfandbriefen auch nicht nachrangige Unternehmensanleihen im Investmentgradebereich.
Investmentziel
Ziel der Anlagepolitik ist es, über einen rollierenden 12-Monatshorizont einen positiven Ertrag bei geringen Ertrags- und Vermögensschwankungen zu erwirtschaften. Es wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.04 |
Letzte Ausschüttung: |
18.05.2022 |
Depotbank: |
European Depositary Bank S.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland |
Fondsmanager: |
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Fondsvolumen: |
86,61 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
01.09.1991 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
1,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,25% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
0,04% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
BayernInvest (LU) |
Adresse: |
6B, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.bayerninvest.lu
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
98,67% |
Barmittel und sonstiges Vermögen |
|
0,76% |
Sonstige |
|
0,57% |
Länder
Deutschland |
|
13,76% |
Frankreich |
|
10,43% |
Vereinigtes Königreich |
|
7,71% |
Südkorea |
|
6,49% |
USA |
|
5,66% |
Niederlande |
|
4,65% |
Britische Jungfern-Inseln |
|
4,40% |
Slowakei |
|
3,81% |
Australien |
|
3,45% |
Hongkong, SAR von China |
|
3,43% |
Italien |
|
2,94% |
Norwegen |
|
2,36% |
Tschechien |
|
2,28% |
Schweiz |
|
2,15% |
Kanada |
|
2,15% |
Sonstige |
|
24,33% |