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BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL/  LU1532479786  /

Fonds
NAV06.06.2024 Diff.-0,1200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
91,1500EUR -0,13% ausschüttend Anleihen weltweit BayernInvest (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 -0,56 -0,07 0,63 -0,16 -0,68 0,49 -0,18 0,07 -0,36 0,10 0,10 0,26 -0,38%
2019 0,38 0,40 1,02 0,10 0,66 0,96 0,64 1,16 -0,59 -0,96 -0,04 -0,39 +3,38%
2020 0,83 0,38 -2,28 -0,02 0,76 0,73 0,51 -0,29 0,79 0,68 0,23 0,13 +2,43%
2021 -0,38 -1,12 0,06 -0,34 -0,06 0,05 0,24 -0,02 -0,41 -1,07 0,44 -0,32 -2,90%
2022 -0,85 -1,83 -1,82 -2,23 -0,42 -1,74 2,25 -3,71 -2,67 0,24 1,29 -2,11 -12,93%
2023 1,36 -1,57 1,46 0,23 0,43 -0,83 0,48 0,43 -0,98 0,65 1,56 2,15 +5,42%
2024 -0,10 -0,88 1,06 -0,88 0,20 0,46 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,84% 2,82% 3,15% 3,98% 3,36%
Sharpe Ratio -1,44 -0,62 -0,06 -1,75 -1,64
Bester Monat +2,15% +2,15% +2,15% +2,25% +2,25%
Schlechtester Monat -0,88% -0,88% -0,98% -3,71% -3,71%
Maximaler Verlust -1,15% -1,34% -1,49% -14,71% -16,11%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Performance

lfd. Jahr
  -0,14%
6 Monate  
+1,00%
1 Jahr  
+3,56%
3 Jahre
  -9,36%
5 Jahre
  -8,46%
10 Jahre     -
seit Beginn
  -6,60%
Jahr
2023  
+5,42%
2022
  -12,93%
2021
  -2,90%
2020  
+2,43%
2019  
+3,38%
2018
  -0,38%
 

Ausschüttungen

15.11.2023 1,23 EUR
16.11.2022 0,13 EUR
17.11.2021 0,22 EUR
18.11.2020 0,35 EUR
12.11.2019 0,37 EUR