RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BayernInvest ESG Subordinated Bd.-Fd.I/  DE000A0ETKV5  /

Fonds
NAV2024. 04. 29. Vált.+19,9800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7 894,9399EUR +0,25% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte BayernInvest ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - - - - - - - - - - - -0,68 -
2007 0,02 1,27 -0,55 -0,44 -0,26 -1,03 -1,50 -0,71 -1,28 1,53 -4,45 -0,13 -7,40%
2008 -0,82 -1,75 -5,15 3,00 -0,59 -2,37 -2,35 -0,65 -13,62 -14,77 -7,71 -4,29 -41,70%
2009 -12,26 -14,92 -0,89 16,68 17,45 5,40 16,16 5,74 11,85 3,33 -3,40 1,85 +49,27%
2010 6,81 -0,22 6,41 1,05 -6,41 -3,32 7,23 0,68 3,49 2,24 -8,61 -0,03 +8,21%
2011 3,36 1,12 0,61 2,05 -0,10 -2,03 -0,81 -8,48 -8,65 8,60 -11,31 6,28 -10,84%
2012 11,68 3,90 0,87 -3,03 -4,00 3,33 4,06 2,53 2,61 2,29 3,45 3,87 +35,49%
2013 0,00 0,66 1,27 2,53 0,82 -1,55 1,13 0,25 0,60 1,79 0,56 0,51 +8,83%
2014 1,66 1,19 0,66 1,43 0,90 0,56 0,08 0,55 -0,90 1,00 1,18 0,03 +8,64%
2015 1,49 1,95 0,04 -0,11 -1,19 -2,32 2,07 -0,28 -1,55 1,45 0,67 -0,53 +1,59%
2016 -1,22 -2,17 3,76 0,98 0,04 -0,23 1,83 1,07 -0,31 0,49 -1,70 1,51 +3,96%
2017 0,60 0,88 1,21 1,42 1,12 1,12 1,52 -0,46 0,66 1,61 0,75 0,13 +11,10%
2018 1,40 -0,80 -0,96 0,45 -2,42 0,15 1,33 -0,13 0,21 -1,18 -1,27 -0,06 -3,29%
2019 2,22 1,07 0,44 1,60 -1,17 3,15 1,41 0,47 -0,31 0,31 0,38 0,94 +10,93%
2020 0,62 -2,24 -14,44 5,91 2,18 1,33 1,06 1,83 -0,44 -0,47 4,19 1,18 -0,79%
2021 -0,13 -0,26 1,08 0,86 -0,10 0,78 0,48 0,48 0,04 -0,49 -0,96 1,64 +3,44%
2022 -1,29 -2,42 -0,04 -2,91 -1,01 -3,60 3,08 -2,27 -3,90 1,91 3,55 -0,70 -9,50%
2023 2,44 -0,91 -2,32 0,64 0,69 0,20 1,14 0,27 -0,03 0,71 2,71 2,73 +8,47%
2024 0,67 -0,15 2,34 -0,86 - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,47% 3,39% 3,01% 4,39% 6,59%
Sharpe ráta 0,70 3,71 2,33 -0,72 -0,34
Legjobb hónap +2,73% +2,73% +2,73% +3,55% +5,91%
Legrosszabb hónap -0,86% -0,86% -0,86% -3,90% -14,44%
Maximális veszteség -1,33% -1,33% -1,33% -14,25% -21,91%
Túlteljesítés -4,08% - -0,82% +3,44% +8,71%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BayernInvest ESG Subordinated Bd... Osztalékfizetés 7 894,9399 +10,74% +1,99%
BayernInvest ESG Subordinated Bd... Osztalékfizetés 91,7600 +9,51% -0,54%

Teljesítmény

YTD  
+1,98%
6 Hónap  
+7,84%
1 Év  
+10,74%
3 Év  
+1,99%
5 Év  
+8,29%
Kezdettől  
+60,38%
Év
2023  
+8,47%
2022
  -9,50%
2021  
+3,44%
2020
  -0,79%
2019  
+10,93%
2018
  -3,29%
2017  
+11,10%
2016  
+3,96%
2015  
+1,59%
 

Osztalék

2023. 05. 17. 196,92 EUR
2022. 05. 18. 224,82 EUR
2021. 05. 19. 261,52 EUR
2020. 05. 13. 250,43 EUR
2019. 05. 15. 251,03 EUR
2018. 05. 16. 78,52 EUR
2017. 11. 29. 169,54 EUR
2017. 05. 10. 255,15 EUR
2016. 05. 11. 318,83 EUR
2015. 05. 11. 429,51 EUR
2014. 05. 07. 309,25 EUR
2013. 05. 13. 342,87 EUR
2012. 05. 09. 415,53 EUR
2011. 05. 09. 422,78 EUR
2010. 05. 10. 357,14 EUR
2009. 05. 13. 458,71 EUR
2008. 05. 07. 493,21 EUR
2007. 05. 23. 322,42 EUR