BayernInvest ESG High Yield EURO Fonds AL/ LU2124967071 /
NAV12/06/2024 | Var.+0.1600 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
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96.2700EUR | +0.17% | paying dividend | Bonds Worldwide | BayernInvest (LU) ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.94 | 0.79 | - |
2021 | -0.16 | 0.15 | 0.54 | 0.68 | -0.10 | 0.62 | 0.13 | 0.37 | -0.01 | -0.77 | -0.92 | 1.24 | +1.79% |
2022 | -1.84 | -2.98 | 0.60 | -3.72 | -1.89 | -9.45 | 6.48 | -1.72 | -4.82 | 1.94 | 4.34 | -0.09 | -13.27% |
2023 | 3.62 | -0.42 | 0.18 | 0.66 | 0.39 | 0.24 | 1.24 | -0.01 | -0.29 | -0.38 | 2.79 | 2.72 | +11.17% |
2024 | 0.69 | -0.05 | 0.91 | -0.35 | 0.46 | 0.19 | - | - | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 1.62% | 1.95% | 2.37% | 4.22% | -% |
Indice di Sharpe | 0.30 | 1.71 | 1.67 | -1.05 | - |
Mese migliore | +2.72% | +2.72% | +2.79% | +6.48% | - |
Mese peggiore | -0.35% | -0.35% | -0.38% | -9.45% | - |
Perdita massima | -0.71% | -0.71% | -1.74% | -20.10% | - |
Outperformance | +2.80% | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
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BayernInvest ESG High Yield EURO... | paying dividend | 96.2700 | +7.69% | -2.07% | |
BayernInvest ESG High Yield EURO... | paying dividend | 9,618.2803 | +8.49% | +0.15% |
Prestazione
YTD | +1.85% | ||
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6 mesi | +3.47% | ||
1 anno | +7.69% | ||
3 anni | -2.07% | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +3.44% | ||
Anno | |||
2023 | +11.17% | ||
2022 | -13.27% | ||
2021 | +1.79% |
Dividendi
22/05/2024 | 2.75 EUR |
17/05/2023 | 2.14 EUR |
18/05/2022 | 1.61 EUR |
19/05/2021 | 0.35 EUR |