ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BayernInvest ESG High Yield EURO Fonds AL/  LU2124967071  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.09.2024 Изменение+0.1800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
98.6000EUR +0.18% paying dividend Bonds Worldwide BayernInvest (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - - 3.94 0.79 -
2021 -0.16 0.15 0.54 0.68 -0.10 0.62 0.13 0.37 -0.01 -0.77 -0.92 1.24 +1.79%
2022 -1.84 -2.98 0.60 -3.72 -1.89 -9.45 6.48 -1.72 -4.82 1.94 4.34 -0.09 -13.27%
2023 3.62 -0.42 0.18 0.66 0.39 0.24 1.24 -0.01 -0.29 -0.38 2.79 2.72 +11.17%
2024 0.69 -0.05 0.91 -0.35 0.46 0.28 1.35 0.58 0.38 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.54% 1.52% 2.16% 4.24% -%
Коэффициент Шарпа 1.71 1.73 2.63 -0.83 -
Лучший месяц +2.72% +1.35% +2.79% +6.48% -
Худший месяц -0.35% -0.35% -0.38% -9.45% -
Максимальный убыток -0.71% -0.71% -1.70% -19.96% -
Outperformance +2.80% - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BayernInvest ESG High Yield EURO... paying dividend 98.6000 +9.16% -0.23%
BayernInvest ESG High Yield EURO... paying dividend 9,870.6602 +9.97% +2.03%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.32%
6 месяцев  
+3.02%
1 год  
+9.16%
3 года
  -0.23%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+5.94%
Год
2023  
+11.17%
2022
  -13.27%
2021  
+1.79%
 

Дивиденды

22.05.2024 2.75 EUR
17.05.2023 2.14 EUR
18.05.2022 1.61 EUR
19.05.2021 0.35 EUR