BayernInvest ESG Global Bond Opportunities I/  DE000A2QMKE6  /

Fonds
NAV13.06.2024 Zm.+7,8100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
992,4700EUR +0,79% płacące dywidendę Obligacje Światowy BayernInvest 
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: J.P. Morgan GBI Broad Unhedged EUR
Początek roku obrachunkowego: 29.02
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: State Street Bank International GmbH
Kraj pochodzenia funduszu: Niemcy
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy
Zarządzający funduszem: BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Aktywa: -
Data startu: 04.04.2022
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,50%
Max. Administration Fee: 0,50%
Minimalna inwestycja: 10 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,20%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: BayernInvest
Adres: Karlstraße 35, 80333, München
Kraj: Niemcy
Internet: www.bayerninvest.de
 

Aktywa

Obligacje
 
96,23%
Gotówka
 
3,77%

Kraje

globalna
 
96,23%
Gotówka
 
3,77%

Waluty

Dolar amerykański
 
42,20%
Euro
 
15,79%
Jen japoński
 
14,30%
Forint węgierski
 
11,22%
Rupia indyjska
 
5,46%
Peso meksykańskie
 
4,17%
Funt brytyjski
 
3,77%
Inne
 
3,09%