BayernInvest ESG Global Bond Opportunities I
DE000A2QMKE6
BayernInvest ESG Global Bond Opportunities I/ DE000A2QMKE6 /
NAV13.06.2024 |
Zm.+7,8100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
992,4700EUR |
+0,79% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
BayernInvest ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
J.P. Morgan GBI Broad Unhedged EUR |
Początek roku obrachunkowego: |
29.02 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Aktywa: |
- |
Data startu: |
04.04.2022 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimalna inwestycja: |
10 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,20% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
BayernInvest |
Adres: |
Karlstraße 35, 80333, München |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.bayerninvest.de
|
Aktywa
Obligacje |
|
96,23% |
Gotówka |
|
3,77% |
Kraje
globalna |
|
96,23% |
Gotówka |
|
3,77% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
42,20% |
Euro |
|
15,79% |
Jen japoński |
|
14,30% |
Forint węgierski |
|
11,22% |
Rupia indyjska |
|
5,46% |
Peso meksykańskie |
|
4,17% |
Funt brytyjski |
|
3,77% |
Inne |
|
3,09% |