BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds D USD
DE000A3C71Y1
BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds D USD/ DE000A3C71Y1 /
| Стоимость чистых активов23.09.2024 |
Изменение-1.2500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1,177.3800USD |
-0.11% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
BayernInvest ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
Barclays 1-5 Years Gov./Credit TR Value Unhedged USD |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.12 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Arena Capital Advisors, LLC |
| Объем фонда: |
- |
| Дата запуска: |
05.10.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.63% |
| Минимальное вложение: |
10,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.04% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BayernInvest |
| Адрес: |
Karlstraße 35, 80333, München |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.bayerninvest.de
|
Активы
| Bonds |
|
85.80% |
| Derivative |
|
11.10% |
| Cash |
|
3.10% |
