BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds D USD
DE000A3C71Y1
BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds D USD/ DE000A3C71Y1 /
NAV20.06.2024 |
Zm.-1,2101 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
1 131,8199USD |
-0,11% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
BayernInvest ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
Barclays 1-5 Years Gov./Credit TR Value Unhedged USD |
Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
Arena Capital Advisors, LLC |
Aktywa: |
- |
Data startu: |
05.10.2022 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,63% |
Minimalna inwestycja: |
10 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,04% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
BayernInvest |
Adres: |
Karlstraße 35, 80333, München |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.bayerninvest.de
|
Aktywa
Obligacje |
|
90,90% |
Instrument pochodny |
|
5,30% |
Gotówka |
|
2,70% |
Akcje |
|
1,10% |
Kraje
globalna |
|
97,37% |
Gotówka |
|
2,63% |