BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds D USD
DE000A3C71Y1
BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds D USD/ DE000A3C71Y1 /
NAV20/06/2024 |
Diferencia-1.2101 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
1,131.8199USD |
-0.11% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
BayernInvest ▶ |
Estrategia de inversión
Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Ertrages mit kurz- bis mittelfristigen Papieren. Um dies zu erreichen legt der Fonds hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (Bonds) an. Hierzu werden die Papiere nach den fundamentalen und quantitativen Kriterien des Investmentprozesses ausgewählt. Den Schwerpunkt bilden dabei globale fest- und variabel verzinsliche Anleihen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.
Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Währungskursschwankungen zu verringern. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Für diese Anteilklasse werden Währungskurssicherungsgeschäften ausschließlich zugunsten dieser Währungsanteilklasse geschlossen. Ziel ist es Anteilwertverluste durch Wechselkursverluste von nicht auf die Referenzwährung der Anteilklasse lautenden Vermögensgegenständen des Fonds zu vermeiden. Der auf eine wechselkursgesicherte Anteilklasse entfallende Wert der einem Wechselkursrisiko unterliegenden und hiergegen nicht abgesicherten Vermögensgegenstände des Fonds darf insgesamt nicht mehr als 20 Prozent des Wertes der Anteilklasse betragen.
Objetivo de inversión
Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Ertrages mit kurz- bis mittelfristigen Papieren. Um dies zu erreichen legt der Fonds hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (Bonds) an. Hierzu werden die Papiere nach den fundamentalen und quantitativen Kriterien des Investmentprozesses ausgewählt. Den Schwerpunkt bilden dabei globale fest- und variabel verzinsliche Anleihen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Corporate Bonds |
Punto de referencia: |
Barclays 1-5 Years Gov./Credit TR Value Unhedged USD |
Inicio del año fiscal: |
01/12 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
State Street Bank International GmbH |
País de origen: |
Germany |
Permiso de distribución: |
Germany |
Gestor de fondo: |
Arena Capital Advisors, LLC |
Volumen de fondo: |
- |
Fecha de fundación: |
05/10/2022 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.63% |
Inversión mínima: |
10,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.04% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
BayernInvest |
Dirección: |
Karlstraße 35, 80333, München |
País: |
Germany |
Internet: |
www.bayerninvest.de
|
Activos
Bonds |
|
90.90% |
Derivative |
|
5.30% |
Cash |
|
2.70% |
Stocks |
|
1.10% |