NAV13/06/2024 Var.-0.7400 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
1,133.8400USD -0.07% paying dividend Bonds Worldwide BayernInvest 
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - - - - - - - - 1.37 -0.59 -
2023 3.21 -0.76 -0.22 0.64 0.20 1.76 1.61 0.24 -0.46 -1.41 2.62 0.79 +8.42%
2024 -0.75 1.32 0.49 -0.33 0.99 0.48 - - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 2.76% 3.42% 3.36% -% -%
Indice di Sharpe 0.47 0.02 0.71 - -
Mese migliore +1.32% +1.32% +2.62% - -
Mese peggiore -0.75% -0.75% -1.41% - -
Perdita massima -1.30% -2.21% -2.21% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
BayernInvest Alpha Select Bond-F... paying dividend 995.7700 +5.98% +5.36%
BayernInvest Alpha Select Bond-F... paying dividend 99.6500 +4.69% -
BayernInvest Alpha Select Bond-F... paying dividend 1,133.8400 +6.10% -
BayernInvest Alpha Select Bond-F... paying dividend 1,081.2400 +3.68% -

Prestazione

YTD  
+2.21%
6 mesi  
+1.87%
1 anno  
+6.10%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+13.23%
Anno
2023  
+8.42%