BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds D USD/ DE000A3C71Y1 /
Стоимость чистых активов13.06.2024 | Изменение-0.7400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1,133.8400USD | -0.07% | paying dividend | Bonds Worldwide | BayernInvest ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.37 | -0.59 | - |
2023 | 3.21 | -0.76 | -0.22 | 0.64 | 0.20 | 1.76 | 1.61 | 0.24 | -0.46 | -1.41 | 2.62 | 0.79 | +8.42% |
2024 | -0.75 | 1.32 | 0.49 | -0.33 | 0.99 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.76% | 3.42% | 3.36% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.47 | 0.02 | 0.71 | - | - |
Лучший месяц | +1.32% | +1.32% | +2.62% | - | - |
Худший месяц | -0.75% | -0.75% | -1.41% | - | - |
Максимальный убыток | -1.30% | -2.21% | -2.21% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
BayernInvest Alpha Select Bond-F... | paying dividend | 995.7700 | +5.98% | +5.36% | |
BayernInvest Alpha Select Bond-F... | paying dividend | 99.6500 | +4.69% | - | |
BayernInvest Alpha Select Bond-F... | paying dividend | 1,133.8400 | +6.10% | - | |
BayernInvest Alpha Select Bond-F... | paying dividend | 1,081.2400 | +3.68% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.21% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.87% | ||
1 год | +6.10% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +13.23% | ||
Год | |||
2023 | +8.42% |