ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds A H/  DE000A2H9AR0  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.09.2024 Изменение-1.1000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,029.2300EUR -0.11% paying dividend Bonds Worldwide BayernInvest ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - - - - 0.48 -
2020 -0.04 -1.46 -9.03 2.76 2.74 1.43 1.77 0.23 0.34 -0.70 1.68 2.92 +2.06%
2021 1.39 0.87 0.15 0.19 0.00 0.59 -0.24 0.27 0.48 0.45 0.00 0.28 +4.51%
2022 -0.74 -0.21 0.07 -1.63 -1.50 -3.34 3.40 -0.21 -2.71 1.75 1.05 -0.83 -4.98%
2023 2.94 -1.04 -0.38 0.47 0.02 1.54 1.30 0.11 -0.63 -1.56 2.45 2.35 +7.73%
2024 -0.88 1.23 0.35 -0.51 0.87 0.63 1.63 0.75 0.84 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.79% 2.75% 3.28% 3.53% -%
Коэффициент Шарпа 1.26 1.85 1.46 -0.21 -
Лучший месяц +2.35% +1.63% +2.45% +3.40% +3.40%
Худший месяц -0.88% -0.51% -1.56% -3.34% -9.03%
Максимальный убыток -1.47% -1.47% -1.72% -7.40% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BayernInvest Alpha Select Bond-F... paying dividend 1,029.2300 +8.19% +8.27%
BayernInvest Alpha Select Bond-F... paying dividend 102.5600 +6.36% -
BayernInvest Alpha Select Bond-F... paying dividend 1,177.3800 +8.08% -
BayernInvest Alpha Select Bond-F... paying dividend 1,113.8199 +6.01% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.99%
6 месяцев  
+4.16%
1 год  
+8.19%
3 года  
+8.27%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+15.02%
Год
2023  
+7.73%
2022
  -4.98%
2021  
+4.51%
2020  
+2.06%
 

Дивиденды

27.12.2023 16.54 EUR
10.12.2020 43.69 EUR