Barings Latin America Fund - Class A USD Inc/ IE0000828933 /
| Стоимость чистых активов26.09.2024 | Изменение+0.2800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 33.0000USD | +0.86% | paying dividend | Equity Latin America | Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.47 | -7.80 | -2.18 | -0.65 | - |
| 2001 | 15.62 | -6.80 | -8.85 | 2.48 | 7.34 | -1.05 | -4.78 | -4.00 | -14.33 | 2.82 | 9.45 | 10.34 | +3.97% |
| 2002 | -0.46 | 4.02 | 5.10 | -1.25 | -7.87 | -12.06 | -13.89 | 8.00 | -18.24 | 12.27 | 2.73 | 2.06 | -22.08% |
| 2003 | -4.98 | -1.12 | 6.31 | 15.54 | 2.67 | 1.76 | 3.07 | 4.13 | 2.58 | 6.47 | 1.86 | 11.10 | +59.92% |
| 2004 | 0.75 | 4.66 | -0.14 | -9.42 | -1.49 | 1.61 | 4.98 | 3.47 | 9.40 | 1.60 | 9.63 | 8.61 | +37.24% |
| 2005 | -2.70 | 14.99 | -9.15 | -1.46 | 9.50 | 5.73 | 5.47 | 3.46 | 16.88 | -7.18 | 13.05 | 1.00 | +56.73% |
| 2006 | 17.32 | 2.75 | -2.86 | 7.06 | -12.58 | 2.22 | 5.07 | 2.34 | -0.42 | 5.12 | 7.71 | 7.02 | +45.38% |
| 2007 | 0.02 | -1.79 | 8.51 | 6.67 | 6.91 | 4.83 | 3.54 | -7.48 | 17.63 | 8.82 | -7.55 | 1.13 | +46.08% |
| 2008 | -9.97 | 12.53 | -8.99 | 5.06 | 12.45 | -7.98 | -3.89 | -8.98 | -29.31 | -27.73 | -5.89 | -0.52 | -58.06% |
| 2009 | -0.69 | -6.46 | 7.38 | 18.39 | 19.69 | 0.23 | 9.78 | 5.07 | 7.71 | 5.79 | 4.89 | 2.60 | +100.39% |
| 2010 | -9.16 | 2.01 | 8.88 | -0.26 | -9.44 | -1.14 | 9.17 | -4.22 | 13.02 | 3.86 | -0.07 | 5.05 | +16.07% |
| 2011 | -5.49 | 0.87 | 1.86 | 1.66 | -3.11 | -0.81 | -3.83 | -6.01 | -14.76 | 15.58 | -9.15 | 0.98 | -22.49% |
| 2012 | 12.97 | 4.05 | -4.59 | -4.33 | -13.29 | 5.07 | 3.72 | -1.07 | 3.09 | 0.38 | -1.86 | 6.50 | +8.49% |
| 2013 | 3.45 | -2.29 | 0.23 | -1.23 | -4.49 | -9.92 | 0.55 | -4.01 | 9.53 | 3.69 | -4.65 | -2.12 | -11.93% |
| 2014 | -10.55 | 3.37 | 7.02 | 2.46 | 1.27 | 2.94 | 1.56 | 6.54 | -12.88 | -0.57 | -3.30 | -8.77 | -12.61% |
| 2015 | -4.52 | 3.24 | -6.10 | 7.56 | -5.20 | -0.92 | -7.50 | -9.37 | -7.07 | 5.45 | -3.33 | -5.95 | -30.17% |
| 2016 | -4.59 | 4.35 | 17.09 | 3.98 | -7.18 | 6.80 | 4.30 | 2.37 | -1.46 | 6.37 | -10.95 | 1.09 | +21.04% |
| 2017 | 6.42 | 2.12 | 1.36 | -0.85 | -1.93 | -0.66 | 7.47 | 4.32 | 1.39 | -3.33 | -2.63 | 2.35 | +16.51% |
| 2018 | 14.55 | -3.85 | -2.58 | -1.08 | -13.04 | -4.44 | 9.26 | -9.11 | 3.47 | 5.65 | 0.21 | -1.43 | -5.43% |
| 2019 | 14.67 | -4.32 | -2.28 | -0.38 | -1.66 | 6.41 | 0.39 | -9.26 | 3.44 | 4.58 | -3.27 | 10.67 | +17.90% |
| 2020 | -5.18 | -14.09 | -30.18 | 7.98 | 4.26 | 5.96 | 10.61 | -4.48 | -7.12 | -2.02 | 23.27 | 10.22 | -11.35% |
| 2021 | -5.46 | -3.94 | 4.14 | 4.84 | 4.85 | 5.35 | -2.51 | -1.46 | -9.12 | -5.31 | -2.94 | 4.90 | -7.81% |
| 2022 | 6.63 | 3.30 | 14.02 | -9.16 | 6.43 | -17.69 | 4.39 | 3.65 | -5.04 | 7.65 | -0.12 | -1.24 | +9.04% |
| 2023 | 7.39 | -4.86 | 1.42 | 1.34 | 1.09 | 11.59 | 5.04 | -6.11 | -3.45 | -4.73 | 12.26 | 9.10 | +31.60% |
| 2024 | -4.46 | -1.75 | 1.81 | -3.71 | -3.65 | -6.97 | 1.02 | 2.33 | 1.35 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 17.56% | 19.16% | 18.74% | 22.51% | 28.13% |
| Коэффициент Шарпа | -1.22 | -1.02 | -0.11 | 0.09 | -0.03 |
| Лучший месяц | +9.10% | +2.33% | +12.26% | +14.02% | +23.27% |
| Худший месяц | -6.97% | -6.97% | -6.97% | -17.69% | -30.18% |
| Максимальный убыток | -17.94% | -16.70% | -19.51% | -27.62% | -51.24% |
| Outperformance | +14.37% | - | +15.87% | +10.94% | +6.87% |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barings Latin America Fund - Cla... | reinvestment | 43.7900 | +2.05% | +19.42% | |
| Barings Latin America Fund - Cla... | paying dividend | 29.6200 | -3.71% | +22.73% | |
| Barings Latin America Fund - Cla... | paying dividend | 33.0000 | +1.33% | +16.89% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -13.59% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -8.54% | ||
| 1 год | +1.33% | ||
| 3 года | +16.89% | ||
| 5 лет | +12.70% | ||
| 10 лет | -5.40% | ||
| С самого начала | +260.12% | ||
| Год | |||
| 2023 | +31.60% | ||
| 2022 | +9.04% | ||
| 2021 | -7.81% | ||
| 2020 | -11.35% | ||
| 2019 | +17.90% | ||
| 2018 | -5.43% | ||
| 2017 | +16.51% | ||
| 2016 | +21.04% | ||
| 2015 | -30.17% | ||
Дивиденды
| 01.05.2024 | 1.16 USD |
| 02.05.2023 | 1.85 USD |
| 03.05.2022 | 1.12 USD |
| 04.05.2021 | 0.26 USD |
| 01.05.2020 | 0.26 USD |
| 01.05.2019 | 0.41 USD |
| 01.05.2018 | 0.27 USD |
| 02.05.2017 | 0.22 USD |
| 03.05.2016 | 0.27 USD |
| 01.05.2015 | 0.06 USD |
| 01.05.2014 | 0.42 USD |
| 02.05.2013 | 0.48 USD |
| 02.05.2012 | 0.66 USD |
| 03.05.2011 | 0.15 USD |
| 04.05.2010 | 0.17 USD |
| 01.05.2009 | 0.03 USD |
| 02.05.2008 | 0.46 USD |
| 01.05.2007 | 0.17 USD |
| 02.05.2006 | 0.25 USD |
| 03.05.2005 | 0.20 USD |
| 15.06.2004 | 0.16 USD |
| 18.06.2003 | 0.07 USD |
| 19.06.2002 | 0.14 USD |
| 01.05.2001 | 0.12 USD |
