Barings Latin America A EUR
IE0004851022
Barings Latin America A EUR/ IE0004851022 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 |
Изменение-0.1900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 30.5200EUR |
-0.62% |
paying dividend |
Equity
Latin America
|
Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Инвестиционная стратегия
.To provide long-term capital growth by investing in shares of Latin American companies.
The Fund invests at least 70% of its total assets (excluding cash and cash-equivalent assets) in securities of companies incorporated in, or which are expected to have a significant proportion of their assets or other interests in Latin America, or which carry on their principal business in or from Latin America. There is no limit to the amount which may be invested in any one country.
Инвестиционная цель
.To provide long-term capital growth by investing in shares of Latin American companies.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Latin America |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI Latin America 10/40 |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.05.2024 |
| Депозитарный банк: |
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
Luis Alves de Lima, Michael Simpson CFA |
| Объем фонда: |
- |
| Дата запуска: |
05.04.1993 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.25% |
| Минимальное вложение: |
3,500.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Baring Int.Fd.M.(IE) |
| Адрес: |
Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin |
| Страна: |
Ireland |
| Интернет: |
www.barings.com
|
Страны
| Brazil |
|
54.38% |
| Mexico |
|
30.42% |
| Chile |
|
5.75% |
| Peru |
|
4.63% |
| Cash |
|
1.64% |
| Canada |
|
1.47% |
| Colombia |
|
1.06% |
| Virgin Islands (British) |
|
0.65% |
Отрасли
| Finance |
|
26.72% |
| Commodities |
|
20.14% |
| Consumer goods |
|
19.68% |
| Industry |
|
10.72% |
| Energy |
|
8.99% |
| Utilities |
|
7.38% |
| IT/Telecommunication |
|
2.03% |
| real estate |
|
1.97% |
| Cash |
|
1.64% |
| Healthcare |
|
0.73% |
