Barings Hong Kong China Fund I GBP/ IE00B3YV5X70 /
| Стоимость чистых активов22.05.2024 | Изменение-3.2000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 896.5800GBP | -0.36% | reinvestment | Equity Greater China | Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.36 | - |
| 2017 | 5.18 | 4.73 | 2.30 | -0.80 | 3.77 | 1.58 | 5.68 | 5.42 | -3.34 | 5.02 | -0.16 | 1.99 | +35.71% |
| 2018 | 4.48 | -2.27 | -4.51 | 1.82 | 5.19 | -4.09 | -2.21 | -3.02 | -0.53 | -11.14 | 7.42 | -3.68 | -13.14% |
| 2019 | 6.09 | 2.87 | 3.74 | 2.73 | -8.53 | 8.17 | 4.39 | -2.79 | -0.98 | -0.80 | 1.82 | 4.91 | +22.53% |
| 2020 | -4.50 | 4.67 | -4.96 | 9.54 | 0.44 | 15.13 | 2.37 | 6.17 | 0.05 | 3.64 | 4.98 | 5.82 | +50.63% |
| 2021 | 7.37 | -2.13 | -6.96 | 1.88 | -2.82 | 6.47 | -13.66 | 1.99 | -1.74 | -0.26 | -1.36 | -2.68 | -14.62% |
| 2022 | -4.92 | -4.18 | -7.23 | -1.27 | 1.46 | 9.18 | -8.96 | 4.08 | -10.27 | -20.49 | 21.40 | 4.14 | -21.02% |
| 2023 | 8.26 | -9.33 | 0.98 | -6.68 | -7.32 | 1.68 | 7.41 | -7.11 | -0.34 | -4.50 | -2.51 | -2.70 | -21.47% |
| 2024 | -10.09 | 8.73 | 1.17 | 6.04 | 5.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 21.43% | 21.04% | 21.34% | 25.95% | 25.01% |
| Коэффициент Шарпа | 1.22 | 0.27 | -0.42 | -0.71 | -0.15 |
| Лучший месяц | +8.73% | +8.73% | +8.73% | +21.40% | +21.40% |
| Худший месяц | -10.09% | -10.09% | -10.09% | -20.49% | -20.49% |
| Максимальный убыток | -10.34% | -17.04% | -25.85% | -54.54% | -61.59% |
| Outperformance | +5.57% | - | +14.40% | +37.69% | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barings Hong Kong China Fund A H... | paying dividend | 8,076.6699 | -3.97% | -44.88% | |
| Barings Hong Kong China Fund I G... | reinvestment | 896.5800 | -5.15% | -37.82% | |
| Barings Hong Kong China Fund C U... | paying dividend | 926.0400 | -4.70% | -46.78% | |
| Barings Hong Kong China Fund C E... | paying dividend | 859.8600 | -4.85% | -40.03% | |
| Barings Hong Kong China Fund A U... | reinvestment | 1,076.2700 | -3.74% | -45.16% | |
| Barings Hong Kong China Fund A G... | paying dividend | 813.0700 | -5.82% | -39.11% | |
| Barings Hong Kong China Fund A E... | paying dividend | 955.0700 | -3.89% | -38.20% | |
| Barings Hong Kong China Fund A U... | paying dividend | 1,034.6600 | -3.74% | -45.16% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +10.64% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.60% | ||
| 1 год | -5.15% | ||
| 3 года | -37.82% | ||
| 5 лет | +0.04% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +21.73% | ||
| Год | |||
| 2023 | -21.47% | ||
| 2022 | -21.02% | ||
| 2021 | -14.62% | ||
| 2020 | +50.63% | ||
| 2019 | +22.53% | ||
| 2018 | -13.14% | ||
| 2017 | +35.71% | ||
