SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Barings European High Yield Bond Fund - Tranche A EUR Distribution/  IE00B45RGT48  /

Fonds
NAV13.06.2024 Zm.-0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
91,7200EUR -0,01% płacące dywidendę Obligacje Europa Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - - - -1,87 1,71 -0,83 0,72 0,14 -1,29 1,03 1,09 -
2020 -0,12 -1,99 -14,93 4,67 3,43 2,54 1,73 1,92 -0,63 0,03 4,00 1,06 +0,15%
2021 0,83 0,81 0,72 0,32 0,77 0,77 0,32 0,46 0,32 -0,55 -0,24 1,03 +5,70%
2022 -1,43 -2,44 0,17 -2,53 -1,47 -6,52 4,11 -0,25 -3,41 1,02 3,27 -0,44 -9,88%
2023 2,92 -0,06 0,45 0,47 0,40 0,79 1,27 0,38 0,31 -0,21 3,19 2,85 +13,45%
2024 0,48 0,39 0,46 0,11 0,82 0,34 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,55% 1,85% 2,10% 3,61% 5,08%
Wskaźnik Sharpe'a 1,44 2,57 3,23 -0,47 -0,24
Najlepszy miesiąc +2,85% +2,85% +3,19% +4,11% +4,67%
Najgorszy miesiąc +0,11% +0,11% -0,21% -6,52% -14,93%
Maksymalna strata -0,61% -0,61% -1,40% -13,92% -21,01%
Przewaga wyników -0,33% - +0,24% - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Barings European High Yield Bond... z reinwestycją 125,2000 +10,10% +5,10%
Barings European High Yield Bond... płacące dywidendę 91,7200 +10,49% +6,21%
Barings European High Yield Bond... płacące dywidendę 89,6300 +10,10% +5,11%
Barings European High Yield Bond... z reinwestycją 130,6100 +9,65% +3,84%

Wyniki

YTD  
+2,61%
6 miesięcy  
+4,14%
1 rok  
+10,49%
3 lata  
+6,21%
5 lat  
+13,05%
10-letnie     -
Od początku  
+12,65%
Rok
2023  
+13,45%
2022
  -9,88%
2021  
+5,70%
2020  
+0,15%
 

Dywidendy

02.04.2024 1,03 EUR
02.01.2024 1,03 EUR
02.10.2023 1,00 EUR
03.07.2023 0,97 EUR
03.04.2023 0,97 EUR
03.01.2023 0,95 EUR
03.10.2022 1,03 EUR
01.07.2022 1,00 EUR
01.04.2022 1,07 EUR
04.01.2022 1,09 EUR
01.10.2021 1,06 EUR
01.07.2021 1,04 EUR
01.04.2021 1,04 EUR
04.01.2021 1,07 EUR
01.10.2020 1,10 EUR
01.07.2020 0,86 EUR
01.04.2020 1,17 EUR
02.01.2020 1,17 EUR