RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Barings European High Yield Bond Fund - Tranche A EUR Distribution/  IE00B45RGT48  /

Fonds
NAV2024. 06. 13. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
91,7200EUR -0,01% Osztalékfizetés Kötvények Európa Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - -1,87 1,71 -0,83 0,72 0,14 -1,29 1,03 1,09 -
2020 -0,12 -1,99 -14,93 4,67 3,43 2,54 1,73 1,92 -0,63 0,03 4,00 1,06 +0,15%
2021 0,83 0,81 0,72 0,32 0,77 0,77 0,32 0,46 0,32 -0,55 -0,24 1,03 +5,70%
2022 -1,43 -2,44 0,17 -2,53 -1,47 -6,52 4,11 -0,25 -3,41 1,02 3,27 -0,44 -9,88%
2023 2,92 -0,06 0,45 0,47 0,40 0,79 1,27 0,38 0,31 -0,21 3,19 2,85 +13,45%
2024 0,48 0,39 0,46 0,11 0,82 0,34 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,55% 1,85% 2,10% 3,61% 5,08%
Sharpe ráta 1,44 2,57 3,23 -0,47 -0,24
Legjobb hónap +2,85% +2,85% +3,19% +4,11% +4,67%
Legrosszabb hónap +0,11% +0,11% -0,21% -6,52% -14,93%
Maximális veszteség -0,61% -0,61% -1,40% -13,92% -21,01%
Túlteljesítés -0,33% - +0,24% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Barings European High Yield Bond... Újrabefektetés 125,2000 +10,10% +5,10%
Barings European High Yield Bond... Osztalékfizetés 91,7200 +10,49% +6,21%
Barings European High Yield Bond... Osztalékfizetés 89,6300 +10,10% +5,11%
Barings European High Yield Bond... Újrabefektetés 130,6100 +9,65% +3,84%

Teljesítmény

YTD  
+2,61%
6 Hónap  
+4,14%
1 Év  
+10,49%
3 Év  
+6,21%
5 Év  
+13,05%
10 Év     -
Kezdettől  
+12,65%
Év
2023  
+13,45%
2022
  -9,88%
2021  
+5,70%
2020  
+0,15%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 1,03 EUR
2024. 01. 02. 1,03 EUR
2023. 10. 02. 1,00 EUR
2023. 07. 03. 0,97 EUR
2023. 04. 03. 0,97 EUR
2023. 01. 03. 0,95 EUR
2022. 10. 03. 1,03 EUR
2022. 07. 01. 1,00 EUR
2022. 04. 01. 1,07 EUR
2022. 01. 04. 1,09 EUR
2021. 10. 01. 1,06 EUR
2021. 07. 01. 1,04 EUR
2021. 04. 01. 1,04 EUR
2021. 01. 04. 1,07 EUR
2020. 10. 01. 1,10 EUR
2020. 07. 01. 0,86 EUR
2020. 04. 01. 1,17 EUR
2020. 01. 02. 1,17 EUR