NAV16.05.2024 Zm.+0,2600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
64,7800EUR +0,40% z reinwestycją Akcje Europa Baring Fund Managers 

Strategia inwestycyjna

The Fund aims to provide a total return, including both capital growth and dividend income (after fees have been deducted), in excess of the MSCI Europe ex UK Small Cap (Total Net Return) Index over a rolling five year period by investing in equity and equity related securities in Europe excluding the United Kingdom. To invest at least 75% of the Fund directly or indirectly in the shares of smaller companies incorporated, listed, or exercise the predominant part of their economic activity in Europe excluding the United Kingdom. Smaller companies are companies in the bottom 30% market capitalisation of European listed companies (excluding the United Kingdom).The Fund"s exposure to indirect investments may be gained through other Funds (including those managed by Barings or associated companies), transferable securities and derivatives. The Fund is actively managed and the investment manager has discretion in the choices of investments in order to achieve the Fund"s objective and is not constrained by a benchmark.The Fund will invest at least 50% of the Fund"s total assets in equities of companies that exhibit positive or improving environmental, social and governance (ESG) characteristics.
 

Cel inwestycyjny

The Fund aims to provide a total return, including both capital growth and dividend income (after fees have been deducted), in excess of the MSCI Europe ex UK Small Cap (Total Net Return) Index over a rolling five year period by investing in equity and equity related securities in Europe excluding the United Kingdom.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Akcje
Region: Europa
Branża: Różne sektory
Benchmark: MSCI Europe ex UK Small Cap (Total Net Return) Index
Początek roku obrachunkowego: 01.09
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: NatWest Trustee and Depositary Services
Kraj pochodzenia funduszu: Wielka Brytania
Zezwolenie na dystrybucję: Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Nicholas Williams, Colin Riddles, Rosemary Simmonds, William Cuss
Aktywa: -
Data startu: 22.05.2015
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimalna inwestycja: 10 000 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 1,08%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Baring Fund Managers
Adres: Frauenstraße 30, 80469, München
Kraj: Niemcy
Internet: www.barings.com
 

Aktywa

Akcje
 
97,88%
Gotówka
 
1,85%
Inne
 
0,27%

Kraje

Francja
 
15,64%
Holandia
 
14,76%
Niemcy
 
13,81%
Włochy
 
11,99%
Szwecja
 
11,44%
Szwajcaria
 
10,49%
Finlandia
 
5,10%
Hiszpania
 
4,98%
Belgia
 
2,48%
Norwegia
 
2,42%
Dania
 
2,38%
Austria
 
1,90%
Gotówka
 
1,85%
Irlandia
 
0,32%
Inne
 
0,44%

Branże

Przemysł
 
29,13%
Dobra konsumpcyjne
 
19,84%
IT/Telekomunikacja
 
14,72%
Finanse
 
13,48%
Opieka zdrowotna
 
6,78%
Towary
 
6,43%
Energia
 
4,81%
Dostawcy
 
2,20%
Pieniądze
 
1,85%
Nieruchomości
 
0,31%
Inne
 
0,45%