Barings Europe Select Trust - Class A GBP Inc/ GB0000796242 /
| NAV2024. 09. 20. | Vált.-0,4100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 46,2000GBP | -0,88% | Osztalékfizetés | Részvény Európa | Baring Fund Managers ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,79 | 0,65 | - |
| 1999 | 0,00 | 1,52 | -7,46 | 5,76 | -1,96 | 4,00 | 1,07 | 2,11 | -1,66 | 0,84 | 13,15 | 19,56 | +40,26% |
| 2000 | 2,93 | 19,19 | -7,17 | -7,05 | 0,85 | 0,22 | 2,26 | 4,37 | -4,59 | -7,22 | -3,36 | 1,26 | -1,08% |
| 2001 | 3,90 | -4,05 | -12,22 | 2,51 | -1,57 | -5,37 | -1,46 | -2,29 | -16,08 | 1,57 | 5,78 | -1,25 | -28,36% |
| 2002 | 3,03 | 1,10 | 4,85 | 1,36 | 3,29 | -7,41 | -12,69 | -0,40 | -12,56 | 4,03 | 5,41 | -2,25 | -13,72% |
| 2003 | -3,21 | 0,96 | 1,37 | 9,45 | 6,96 | 0,00 | 8,31 | 5,33 | 0,38 | 7,29 | 3,48 | 2,09 | +50,54% |
| 2004 | 3,58 | 1,53 | -1,54 | 3,00 | -4,36 | 2,95 | -4,28 | 2,33 | 3,56 | 2,50 | 4,70 | 6,55 | +21,80% |
| 2005 | 2,07 | 4,65 | 0,25 | -3,36 | 6,26 | 4,50 | 9,44 | -0,08 | 4,89 | -5,76 | 5,47 | 4,52 | +36,92% |
| 2006 | 6,86 | 5,96 | 5,71 | 2,74 | -8,43 | -0,55 | -1,01 | 1,94 | 2,45 | 3,63 | 3,17 | 3,65 | +28,31% |
| 2007 | 2,72 | 0,08 | 4,36 | 4,10 | 3,15 | -1,83 | 0,50 | -3,32 | 2,85 | 3,12 | -5,30 | 2,03 | +12,61% |
| 2008 | -10,54 | 6,05 | 2,40 | 3,01 | 2,49 | -8,56 | -4,28 | 3,67 | -16,86 | -16,71 | 1,50 | 16,21 | -23,99% |
| 2009 | -6,99 | -5,96 | 5,40 | 12,46 | 3,45 | -2,09 | 6,99 | 10,19 | 9,71 | -3,37 | 1,96 | 2,64 | +37,35% |
| 2010 | -3,06 | 3,94 | 7,79 | -2,05 | -8,42 | -3,40 | 6,15 | -3,42 | 12,86 | 5,57 | -2,49 | 11,82 | +25,35% |
| 2011 | -2,22 | -0,06 | 4,21 | 3,11 | -2,12 | -1,06 | -6,87 | -9,21 | -7,41 | 8,50 | -7,51 | 0,91 | -19,38% |
| 2012 | 7,21 | 6,79 | 0,48 | -1,69 | -6,81 | 2,11 | 2,33 | 2,66 | 3,83 | 3,03 | 2,37 | 2,79 | +27,28% |
| 2013 | 9,22 | 4,07 | -0,97 | -0,54 | 4,90 | -1,98 | 7,75 | -2,20 | 0,69 | 6,35 | -0,90 | 2,25 | +31,62% |
| 2014 | -1,86 | 5,22 | 0,86 | -1,63 | 1,08 | -3,25 | -4,13 | 1,46 | -3,06 | 0,77 | 5,82 | 0,04 | +0,79% |
| 2015 | 3,47 | 2,82 | 3,38 | 1,00 | 2,66 | -5,79 | 3,60 | -3,02 | -0,75 | 3,22 | 3,50 | 3,20 | +18,11% |
| 2016 | -3,13 | 2,30 | 3,92 | -1,85 | 2,35 | 2,55 | 7,03 | 2,46 | 3,21 | 1,93 | -6,13 | 4,32 | +19,85% |
| 2017 | 2,06 | 1,39 | 4,06 | 4,04 | 4,86 | -0,75 | 1,79 | 1,73 | -0,38 | 2,79 | -2,28 | 1,15 | +22,21% |
| 2018 | 1,46 | -2,20 | -2,67 | 3,92 | 0,81 | 0,48 | 3,26 | 1,04 | -2,16 | -7,07 | -3,15 | -4,66 | -10,94% |
| 2019 | 5,03 | 1,36 | 0,89 | 5,57 | -2,32 | 6,81 | 3,52 | -3,29 | -0,50 | -2,29 | 2,53 | 1,52 | +19,86% |
| 2020 | -1,54 | -5,21 | -14,12 | 9,64 | 8,12 | 3,13 | 1,08 | 2,10 | 2,50 | -6,93 | 11,82 | 4,17 | +12,36% |
| 2021 | -0,54 | -0,69 | 4,77 | 4,29 | 1,24 | 0,84 | 2,53 | 2,93 | -5,16 | 1,59 | -2,07 | 3,07 | +13,08% |
| 2022 | -8,76 | -6,45 | 1,65 | -3,16 | 0,51 | -10,35 | 5,80 | -3,84 | -7,37 | 5,25 | 5,56 | 1,98 | -19,16% |
| 2023 | 4,03 | 3,03 | -1,69 | 0,18 | -3,66 | -0,46 | 2,61 | -2,27 | -2,77 | -5,48 | 7,07 | 6,04 | +5,92% |
| 2024 | -1,26 | 2,35 | 3,30 | -0,57 | 2,11 | -3,81 | 1,97 | -0,68 | -1,18 | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 12,90% | 13,90% | 13,62% | 17,37% | 18,22% |
| Sharpe ráta | -0,05 | -0,30 | 0,31 | -0,42 | -0,06 |
| Legjobb hónap | +6,04% | +3,30% | +7,07% | +7,07% | +11,82% |
| Legrosszabb hónap | -3,81% | -3,81% | -5,48% | -10,35% | -14,12% |
| Maximális veszteség | -9,57% | -9,57% | -9,57% | -31,62% | -31,91% |
| Túlteljesítés | +8,71% | - | +8,38% | +14,51% | +25,53% |
Minden érték GBP-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barings Europe Select Trust - Cl... | Osztalékfizetés | 46,1600 | +7,67% | -9,88% | |
| Barings Europe Select Trust - Cl... | Újrabefektetés | 62,9200 | +12,20% | -7,25% | |
| Barings Europe Select Trust - Cl... | Újrabefektetés | 55,6500 | +10,97% | -10,62% | |
| Barings Europe Select Trust - Cl... | Újrabefektetés | 67,2500 | +16,11% | -13,58% | |
| Barings Europe Select Trust - Cl... | Újrabefektetés | 60,3700 | +11,36% | -9,31% | |
| Barings Europe Select Trust - Cl... | Osztalékfizetés | 54,9800 | +10,96% | -9,62% | |
| Barings Europe Select Trust - Cl... | Osztalékfizetés | 46,2000 | +7,69% | -11,22% |
Teljesítmény
| YTD | +2,03% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | -0,39% | ||
| 1 Év | +7,69% | ||
| 3 Év | -11,22% | ||
| 5 Év | +12,90% | ||
| 10 Év | +112,64% | ||
| Kezdettől | +1235,53% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,92% | ||
| 2022 | -19,16% | ||
| 2021 | +13,08% | ||
| 2020 | +12,36% | ||
| 2019 | +19,86% | ||
| 2018 | -10,94% | ||
| 2017 | +22,21% | ||
| 2016 | +19,85% | ||
| 2015 | +18,11% | ||
Osztalék
| 2023. 09. 01. | 0,43 GBP |
| 2022. 09. 01. | 0,46 GBP |
| 2021. 09. 01. | 0,27 GBP |
| 2019. 09. 02. | 0,18 GBP |
| 2018. 06. 01. | 0,22 GBP |
| 2017. 06. 01. | 0,04 GBP |
| 2016. 06. 01. | 0,17 GBP |
| 2015. 06. 01. | 0,16 GBP |
| 2014. 06. 02. | 0,14 GBP |
| 2013. 06. 03. | 0,35 GBP |
| 2012. 12. 03. | 0,00 GBP |
| 2012. 06. 01. | 0,10 GBP |
| 2011. 06. 01. | 0,10 GBP |
| 2010. 06. 01. | 0,05 GBP |
| 2009. 06. 02. | 0,14 GBP |
| 2008. 06. 02. | 0,08 GBP |
| 2007. 06. 01. | 0,04 GBP |
| 2005. 06. 01. | 0,03 GBP |
| 2004. 08. 09. | 0,05 GBP |
| 2004. 01. 15. | 0,00 GBP |
| 2003. 08. 11. | 0,04 GBP |
