Barings Europe Select Trust - Class A EUR Inc
GB0030655780
Barings Europe Select Trust - Class A EUR Inc/ GB0030655780 /
NAV2024. 09. 20. |
Vált.-0,4700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
54,9800EUR |
-0,85% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Európa
|
Baring Fund Managers ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund aims to provide a total return, including both capital growth and dividend income (after fees have been deducted), in excess of the MSCI Europe ex UK Small Cap (Total Net Return) Index over a rolling five year period by investing in equity and equity related securities in Europe excluding the United Kingdom.
To invest at least 75% of the Fund directly or indirectly in the shares of smaller companies incorporated, listed, or exercise the predominant part of their economic activity in Europe excluding the United Kingdom. Smaller companies are companies in the bottom 30% market capitalisation of European listed companies (excluding the United Kingdom).The Fund"s exposure to indirect investments may be gained through other Funds (including those managed by Barings or associated companies), transferable securities and derivatives. The Fund is actively managed and the investment manager has discretion in the choices of investments in order to achieve the Fund"s objective and is not constrained by a benchmark.The Fund will invest at least 50% of the Fund"s total assets in equities of companies that exhibit positive or improving environmental, social and governance (ESG) characteristics.
Befektetési cél
The Fund aims to provide a total return, including both capital growth and dividend income (after fees have been deducted), in excess of the MSCI Europe ex UK Small Cap (Total Net Return) Index over a rolling five year period by investing in equity and equity related securities in Europe excluding the United Kingdom.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI Europe ex UK Small Cap (Total Net Return) Index |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
2023. 09. 01. |
Letétkezelő bank: |
NatWest Trustee and Depositary Services |
Származási hely: |
Egyesült Királyság |
Elosztás engedélyezése: |
Svájc, Egyesült Királyság |
Alapkezelő menedzser: |
Nicholas Williams, Colin Riddles, Rosemary Simmonds, William Cuss |
Alap forgalma: |
- |
Indítás dátuma: |
2001. 08. 15. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
5 000,00 EUR |
Deposit fees: |
1,08% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Baring Fund Managers |
Cím: |
Frauenstraße 30, 80469, München |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.barings.com
|
Eszközök
Részvények |
|
97,28% |
Készpénz |
|
2,72% |
Országok
Németország |
|
14,87% |
Svájc |
|
13,99% |
Hollandia |
|
12,74% |
Olaszország |
|
12,53% |
Svédország |
|
12,20% |
Franciaország |
|
12,06% |
Spanyolország |
|
5,43% |
Finnország |
|
3,34% |
Ausztria |
|
3,03% |
Készpénz |
|
2,72% |
Dánia |
|
2,54% |
Norvégia |
|
2,44% |
Belgium |
|
1,80% |
Írország |
|
0,31% |
Ágazatok
Ipar |
|
28,84% |
Fogyasztói javak |
|
17,82% |
Pénzügy |
|
16,16% |
IT/Telekommunikáció |
|
13,97% |
Egészségügy |
|
6,50% |
Energia |
|
5,63% |
Árupiac |
|
4,87% |
Készpénz |
|
2,72% |
Szállító |
|
2,67% |
Ingatlanok |
|
0,34% |
Egyéb |
|
0,48% |