NAV2024. 09. 20. Vált.-0,4700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
54,9800EUR -0,85% Osztalékfizetés Részvény Európa Baring Fund Managers 

Befektetési stratégia

The Fund aims to provide a total return, including both capital growth and dividend income (after fees have been deducted), in excess of the MSCI Europe ex UK Small Cap (Total Net Return) Index over a rolling five year period by investing in equity and equity related securities in Europe excluding the United Kingdom. To invest at least 75% of the Fund directly or indirectly in the shares of smaller companies incorporated, listed, or exercise the predominant part of their economic activity in Europe excluding the United Kingdom. Smaller companies are companies in the bottom 30% market capitalisation of European listed companies (excluding the United Kingdom).The Fund"s exposure to indirect investments may be gained through other Funds (including those managed by Barings or associated companies), transferable securities and derivatives. The Fund is actively managed and the investment manager has discretion in the choices of investments in order to achieve the Fund"s objective and is not constrained by a benchmark.The Fund will invest at least 50% of the Fund"s total assets in equities of companies that exhibit positive or improving environmental, social and governance (ESG) characteristics.
 

Befektetési cél

The Fund aims to provide a total return, including both capital growth and dividend income (after fees have been deducted), in excess of the MSCI Europe ex UK Small Cap (Total Net Return) Index over a rolling five year period by investing in equity and equity related securities in Europe excluding the United Kingdom.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Európa
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI Europe ex UK Small Cap (Total Net Return) Index
Üzleti év kezdete: 09. 01.
Last Distribution: 2023. 09. 01.
Letétkezelő bank: NatWest Trustee and Depositary Services
Származási hely: Egyesült Királyság
Elosztás engedélyezése: Svájc, Egyesült Királyság
Alapkezelő menedzser: Nicholas Williams, Colin Riddles, Rosemary Simmonds, William Cuss
Alap forgalma: -
Indítás dátuma: 2001. 08. 15.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,50%
Minimum befektetés: 5 000,00 EUR
Deposit fees: 1,08%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Baring Fund Managers
Cím: Frauenstraße 30, 80469, München
Ország: Németország
Internet: www.barings.com
 

Eszközök

Részvények
 
97,28%
Készpénz
 
2,72%

Országok

Németország
 
14,87%
Svájc
 
13,99%
Hollandia
 
12,74%
Olaszország
 
12,53%
Svédország
 
12,20%
Franciaország
 
12,06%
Spanyolország
 
5,43%
Finnország
 
3,34%
Ausztria
 
3,03%
Készpénz
 
2,72%
Dánia
 
2,54%
Norvégia
 
2,44%
Belgium
 
1,80%
Írország
 
0,31%

Ágazatok

Ipar
 
28,84%
Fogyasztói javak
 
17,82%
Pénzügy
 
16,16%
IT/Telekommunikáció
 
13,97%
Egészségügy
 
6,50%
Energia
 
5,63%
Árupiac
 
4,87%
Készpénz
 
2,72%
Szállító
 
2,67%
Ingatlanok
 
0,34%
Egyéb
 
0,48%