Barings Em.Mkt.Debt Bl.T.Ret.Fd.A USD
IE00BSD9CV46
Barings Em.Mkt.Debt Bl.T.Ret.Fd.A USD/ IE00BSD9CV46 /
| Стоимость чистых активов03.05.2024 |
Изменение+1.1900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 135.4200USD |
+0.89% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Baring Fund Managers ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, Natalia Krol |
| Объем фонда: |
501.46 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
03.12.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.25% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Baring Fund Managers |
| Адрес: |
Frauenstraße 30, 80469, München |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.barings.com
|
Активы
| Bonds |
|
84.23% |
| Cash |
|
4.34% |
| Другие |
|
11.43% |
Страны
| Emerging Markets |
|
84.23% |
| Cash |
|
4.34% |
| Другие |
|
11.43% |
