Barings Em.Mkt.Corp.Bd.Fd.A USD
IE00BKY7TP40
Barings Em.Mkt.Corp.Bd.Fd.A USD/ IE00BKY7TP40 /
| Стоимость чистых активов30.05.2024 |
Изменение+0.0600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 133.0800USD |
+0.05% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Omotunde Lawal |
| Объем фонда: |
36.49 млн
USD
|
| Дата запуска: |
16.04.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.25% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Baring Int.Fd.M.(IE) |
| Адрес: |
Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin |
| Страна: |
Ireland |
| Интернет: |
www.barings.com
|
Активы
| Bonds |
|
90.76% |
| Mutual Funds |
|
4.37% |
| Cash |
|
3.62% |
| Другие |
|
1.25% |
Страны
| Mexico |
|
11.86% |
| Cayman Islands |
|
8.87% |
| United Kingdom |
|
8.74% |
| Luxembourg |
|
5.20% |
| India |
|
5.14% |
| Netherlands |
|
4.16% |
| Thailand |
|
3.89% |
| Cash |
|
3.62% |
| Turkey |
|
3.24% |
| Georgia |
|
2.95% |
| United Arab Emirates |
|
2.95% |
| Peru |
|
2.93% |
| Brazil |
|
2.63% |
| Mauritius |
|
2.57% |
| Philippines |
|
2.57% |
| Другие |
|
28.68% |
Валюта
| US Dollar |
|
92.11% |
| Другие |
|
7.89% |
