Barings Em.Mkt.Corp.Bd.Fd.A USD
IE00BKY7TP40
Barings Em.Mkt.Corp.Bd.Fd.A USD/ IE00BKY7TP40 /
| NAV2024. 06. 06. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 133,7300USD |
+0,01% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Omotunde Lawal |
| Alap forgalma: |
36,66 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2014. 04. 16. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,25% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Baring Int.Fd.M.(IE) |
| Cím: |
Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin |
| Ország: |
Írország |
| Internet: |
www.barings.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
93,46% |
| Készpénz |
|
5,15% |
| Alapok |
|
0,73% |
| Egyéb |
|
0,66% |
Országok
| Mexikó |
|
10,39% |
| Egyesült Királyság |
|
9,21% |
| Kajmán-szigetek |
|
8,13% |
| Luxemburg |
|
5,86% |
| Készpénz |
|
5,15% |
| India |
|
5,13% |
| Thaiföld |
|
3,87% |
| Peru |
|
3,42% |
| Hollandia |
|
3,04% |
| Grúzia |
|
3,00% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
3,00% |
| Törökország |
|
2,87% |
| Brazília |
|
2,65% |
| Mauritius |
|
2,61% |
| Fülöp-szigetek |
|
2,56% |
| Egyéb |
|
29,11% |
Devizák
| US Dollár |
|
94,22% |
| Egyéb |
|
5,78% |
