NAV07/06/2024 Chg.-0.2000 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
133.5300USD -0.15% reinvestment Bonds Emerging Markets Baring Int.Fd.M.(IE) 

Stratégie d'investissement

Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln, die wirtschaftlich mit Unternehmen in Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind. Bei Schwellenländern handelt es sich um Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch entwickeln. Die Portfolioduration, die die Sensitivität der Vermögenswerte für das Zinsrisiko misst, wird unter normalen Marktbedingungen nicht mehr als zehn Jahre betragen. Je länger die Duration desto höher ist die Sensitivität für Zinsänderungen. Zu den festverzinslichen Wertpapieren, in die der Fonds investiert, können Unternehmensanleihen und Notes, Staatsanleihen, gedeckte Anleihen, Commercial Paper und sonstige Wertpapiere gehören, die Erträge generieren. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in Wertpapiere mit einem schlechteren Rating als B- von Standard & Poor"s (S&P) oder einer anderen international anerkannten Ratingagentur investiert werden oder in solche, die der Anlageverwalter, sofern sie kein Rating haben, als von vergleichbarer Qualität einstuft. Schuldtitel werden mit einem Rating bewertet, um die Wahrscheinlichkeit anzugeben, dass der Emittent das Darlehen zurückzahlen wird.
 

Objectif d'investissement

Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Emerging Markets
Branche: Corporate Bonds
Benchmark: J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: State Street Custodial Services (IE) Ltd
Domicile: Ireland
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: Omotunde Lawal
Actif net: 36.6 Mio.  USD
Date de lancement: 16/04/2014
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 0.00%
Frais d'administration max.: 0.25%
Investissement minimum: 1,000,000.00 USD
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Baring Int.Fd.M.(IE)
Adresse: Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin
Pays: Ireland
Internet: www.barings.com
 

Actifs

Bonds
 
93.46%
Cash
 
5.15%
Mutual Funds
 
0.73%
Autres
 
0.66%

Pays

Mexico
 
10.39%
United Kingdom
 
9.21%
Cayman Islands
 
8.13%
Luxembourg
 
5.86%
Cash
 
5.15%
India
 
5.13%
Thailand
 
3.87%
Peru
 
3.42%
Netherlands
 
3.04%
Georgia
 
3.00%
United Arab Emirates
 
3.00%
Turkey
 
2.87%
Brazil
 
2.65%
Mauritius
 
2.61%
Philippines
 
2.56%
Autres
 
29.11%

Monnaies

US Dollar
 
94.22%
Autres
 
5.78%