Barings Eastern Europe Fund - Class A USD Inc/ IE0000805634 /
| NAV2024. 10. 31. | Vált.-0,2900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 41,4700USD | -0,69% | Osztalékfizetés | Részvény Közép-és Kelet-Európa | Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,10 | 1,40 | 3,85 | - |
| 1997 | 25,57 | 6,21 | -5,63 | 3,63 | 3,72 | 8,64 | 6,60 | -0,91 | 7,59 | -11,21 | -8,08 | 11,30 | +51,71% |
| 1998 | -3,88 | 11,86 | 4,90 | 8,17 | -14,54 | 1,26 | 11,93 | -35,90 | 7,86 | 7,52 | 4,21 | 10,06 | +0,75% |
| 1999 | 10,63 | -10,29 | 1,63 | 11,71 | 0,66 | 4,06 | -1,32 | -6,03 | -10,85 | 6,44 | 13,11 | 27,26 | +49,50% |
| 2000 | 10,15 | 1,13 | 7,36 | -8,87 | -8,09 | -6,02 | 3,09 | 3,64 | -15,63 | -4,31 | -9,02 | 9,12 | -19,38% |
| 2001 | 8,57 | -10,08 | -4,60 | 4,76 | 4,87 | -2,22 | -6,19 | -1,32 | -8,02 | 11,08 | 8,51 | 4,82 | +7,64% |
| 2002 | 10,40 | -3,30 | 8,67 | 7,69 | 0,77 | -7,39 | -6,29 | 4,56 | -3,11 | 7,19 | 6,51 | -1,52 | +24,45% |
| 2003 | -2,93 | 2,22 | -3,11 | 14,74 | 11,38 | -0,60 | 0,19 | 11,14 | 4,90 | -0,81 | 0,08 | 9,98 | +55,78% |
| 2004 | 5,24 | 6,65 | 9,28 | -10,24 | 0,27 | 0,68 | -4,21 | 4,65 | 9,20 | 5,23 | 6,19 | 4,32 | +41,80% |
| 2005 | 0,10 | 16,43 | -10,27 | -4,42 | 1,17 | 6,44 | 10,28 | 8,21 | 12,49 | -12,06 | 10,00 | 4,42 | +45,94% |
| 2006 | 13,05 | 6,26 | -4,30 | 10,35 | -10,01 | -0,37 | 7,02 | 3,02 | -4,12 | 6,52 | 8,87 | 7,50 | +49,89% |
| 2007 | -3,68 | 1,64 | 7,01 | 1,98 | -3,94 | 8,07 | 4,40 | -5,23 | 10,16 | 9,02 | -1,66 | 4,16 | +34,97% |
| 2008 | -14,65 | 6,62 | -4,13 | 2,77 | 13,44 | -6,93 | -6,54 | -13,96 | -24,71 | -35,15 | -16,78 | 0,57 | -68,89% |
| 2009 | -14,77 | -5,60 | 17,87 | 28,17 | 23,08 | -3,78 | 10,41 | 7,40 | 10,10 | 3,64 | 0,03 | 6,41 | +107,31% |
| 2010 | -1,02 | -5,75 | 12,70 | 1,31 | -13,25 | -3,43 | 10,69 | -5,73 | 9,69 | 5,27 | -3,67 | 7,12 | +10,93% |
| 2011 | 0,28 | 2,88 | 5,32 | 1,92 | -6,43 | -2,05 | -0,01 | -14,93 | -17,60 | 16,92 | -9,74 | -7,18 | -30,33% |
| 2012 | 16,38 | 7,05 | -4,80 | -1,75 | -15,80 | 7,07 | 5,39 | 0,23 | 4,98 | 0,28 | 0,01 | 7,05 | +25,08% |
| 2013 | 3,39 | -3,58 | -2,86 | -0,47 | -0,12 | -6,02 | 1,39 | -2,67 | 9,66 | 4,73 | -3,68 | -0,40 | -1,62% |
| 2014 | -12,15 | 1,18 | -1,86 | -2,30 | 11,41 | 1,79 | -5,27 | -1,62 | -8,24 | 0,57 | -5,90 | -15,20 | -33,68% |
| 2015 | -4,47 | 8,74 | -3,40 | 13,39 | -3,10 | -5,50 | -4,99 | -7,60 | -0,52 | 6,59 | 1,19 | -7,52 | -9,23% |
| 2016 | -4,31 | 2,55 | 13,47 | 5,39 | -3,61 | -0,71 | 1,33 | 4,34 | 1,65 | 0,37 | -0,48 | 7,45 | +29,55% |
| 2017 | 2,40 | -1,01 | 1,38 | 4,21 | -0,09 | -1,24 | 3,96 | 5,71 | 0,80 | -0,74 | -0,60 | 3,94 | +20,05% |
| 2018 | 10,83 | -1,66 | -4,69 | -6,09 | -4,60 | -2,28 | 2,77 | -8,35 | 5,79 | -4,98 | 3,11 | -3,86 | -14,65% |
| 2019 | 12,93 | -1,77 | -0,65 | 3,02 | -0,50 | 9,68 | -0,34 | -6,32 | 2,40 | 4,11 | 0,11 | 6,41 | +31,37% |
| 2020 | -0,28 | -14,78 | -24,51 | 11,62 | 5,18 | 3,55 | 3,81 | 1,81 | -8,61 | -7,87 | 22,74 | 7,94 | -8,06% |
| 2021 | -0,03 | 1,10 | -0,32 | 1,13 | 6,55 | 2,38 | 0,43 | 3,82 | 1,01 | 5,00 | -12,80 | -1,34 | +5,73% |
| 2022 | -5,88 | -45,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | -24,31 | 1,37 | -7,39 | 3,82 | 7,16 | 5,10 | - |
| 2024 | 2,46 | 2,86 | -0,42 | 7,24 | 4,32 | -0,38 | 0,47 | -1,59 | 0,95 | -7,56 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 14,57% | 14,84% | 14,89% | 27,27% | 26,67% |
| Sharpe ráta | 0,45 | -0,75 | 1,24 | -1,09 | -0,63 |
| Legjobb hónap | +7,24% | +7,24% | +7,24% | +7,24% | +22,74% |
| Legrosszabb hónap | -7,56% | -7,56% | -7,56% | -45,53% | -45,53% |
| Maximális veszteség | -11,09% | -11,09% | -11,09% | -69,56% | -69,77% |
| Túlteljesítés | +7,61% | - | +10,60% | +12,23% | +19,67% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barings Eastern Europe Fund - Cl... | Újrabefektetés | 48,0700 | +21,51% | -60,56% | |
| Barings Eastern Europe Fund - Cl... | Osztalékfizetés | 38,1500 | +19,17% | -58,00% | |
| Barings Eastern Europe Fund - Cl... | Osztalékfizetés | 41,4700 | +21,53% | -60,56% |
Teljesítmény
| YTD | +7,91% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | -4,12% | ||
| 1 Év | +21,53% | ||
| 3 Év | -60,56% | ||
| 5 Év | -52,40% | ||
| 10 Év | -43,57% | ||
| Kezdettől | +387,05% | ||
| Év | |||
| 2021 | +5,73% | ||
| 2020 | -8,06% | ||
| 2019 | +31,37% | ||
| 2018 | -14,65% | ||
| 2017 | +20,05% | ||
| 2016 | +29,55% | ||
| 2015 | -9,23% | ||
Osztalék
| 2024. 05. 01. | 0,15 USD |
| 2021. 05. 04. | 1,04 USD |
| 2020. 05. 01. | 1,82 USD |
| 2019. 05. 01. | 1,31 USD |
| 2018. 05. 01. | 1,90 USD |
| 2017. 05. 02. | 0,92 USD |
| 2016. 05. 03. | 0,76 USD |
| 2015. 05. 01. | 1,13 USD |
| 2014. 05. 01. | 0,56 USD |
| 2013. 05. 02. | 2,00 USD |
| 2012. 05. 02. | 0,22 USD |
| 2010. 05. 04. | 0,00 USD |
| 2009. 05. 01. | 0,79 USD |
| 2007. 05. 01. | 0,08 USD |
| 2004. 06. 15. | 0,04 USD |
