Стоимость чистых активов09.05.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
7.5000USD 0.00% paying dividend Bonds Worldwide Baring Int.Fd.M.(IE) 

Инвестиционная стратегия

The Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund ("The Fund") seeks to produce a high level of current yield in dollar terms, commensurate with an acceptable level of risk, as determined by the portfolio managers. Any capital appreciation will be incidental. The Fund will seek to achieve its primary investment objective by investing at least 70% of its assets in debt and loan securities of corporations and governments. The Fund intends to invest approximately twothirds in securities issued from OECD member states and the remaining one-third in securities operating in developing or emerging countries.
 

Инвестиционная цель

The Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund ("The Fund") seeks to produce a high level of current yield in dollar terms, commensurate with an acceptable level of risk, as determined by the portfolio managers. Any capital appreciation will be incidental.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: ICE BofA Global High Yield Index (HW00)
Начало рабочего (бизнес) года: 01.05
Last Distribution: 02.04.2024
Депозитарный банк: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Место жительства фонда: Ireland
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Управляющий фондом: Craig Abouchar, Sean Feeley, Natalia Krol, Scott Roth, Chris Sawyer, Omotunde Lawal
Объем фонда: 305.73 млн  USD
Дата запуска: 19.07.1993
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Минимальное вложение: 1,000.00 USD
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Baring Int.Fd.M.(IE)
Адрес: Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin
Страна: Ireland
Интернет: www.barings.com
 

Активы

Bonds
 
95.39%
Mutual Funds
 
3.03%
Stocks
 
0.72%
Cash
 
0.59%
Другие
 
0.27%

Страны

United States of America
 
45.16%
United Kingdom
 
6.81%
Luxembourg
 
6.32%
Cayman Islands
 
3.67%
Mexico
 
3.06%
Netherlands
 
2.90%
France
 
2.30%
Germany
 
1.96%
Italy
 
1.58%
Canada
 
1.53%
Georgia
 
1.31%
Norway
 
1.26%
Ireland
 
1.09%
Sweden
 
1.09%
Liberia
 
1.06%
Другие
 
18.90%

Валюта

US Dollar
 
72.59%
Euro
 
19.22%
British Pound
 
4.22%
Swiss Franc
 
0.21%
Canadian Dollar
 
0.21%
Другие
 
3.55%