Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - Tranche G USD Inc Quarterly/  IE0000835953  /

Fonds
NAV10.05.2024 Zm.+0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
7,5100USD +0,13% płacące dywidendę Obligacje Światowy Baring Int.Fd.M.(IE) 

Strategia inwestycyjna

The Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund ("The Fund") seeks to produce a high level of current yield in dollar terms, commensurate with an acceptable level of risk, as determined by the portfolio managers. Any capital appreciation will be incidental. The Fund will seek to achieve its primary investment objective by investing at least 70% of its assets in debt and loan securities of corporations and governments. The Fund intends to invest approximately twothirds in securities issued from OECD member states and the remaining one-third in securities operating in developing or emerging countries.
 

Cel inwestycyjny

The Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund ("The Fund") seeks to produce a high level of current yield in dollar terms, commensurate with an acceptable level of risk, as determined by the portfolio managers. Any capital appreciation will be incidental.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: ICE BofA Global High Yield Index (HW00)
Początek roku obrachunkowego: 01.05
Last Distribution: 02.04.2024
Bank depozytariusz: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Kraj pochodzenia funduszu: Irlandia
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania
Zarządzający funduszem: Craig Abouchar, Sean Feeley, Natalia Krol, Scott Roth, Chris Sawyer, Omotunde Lawal
Aktywa: 305,8 mln  USD
Data startu: 19.07.1993
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,00%
Minimalna inwestycja: 1 000,00 USD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Baring Int.Fd.M.(IE)
Adres: Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin
Kraj: Irlandia
Internet: www.barings.com
 

Aktywa

Obligacje
 
95,39%
Fundusze inwestycyjne
 
3,03%
Akcje
 
0,72%
Gotówka
 
0,59%
Inne
 
0,27%

Kraje

USA
 
45,16%
Wielka Brytania
 
6,81%
Luxemburg
 
6,32%
Kajmany
 
3,67%
Meksyk
 
3,06%
Holandia
 
2,90%
Francja
 
2,30%
Niemcy
 
1,96%
Włochy
 
1,58%
Kanada
 
1,53%
Gruzja
 
1,31%
Norwegia
 
1,26%
Irlandia
 
1,09%
Szwecja
 
1,09%
Liberia
 
1,06%
Inne
 
18,90%

Waluty

Dolar amerykański
 
72,59%
Euro
 
19,22%
Funt brytyjski
 
4,22%
Frank szwajcarski
 
0,21%
Dolar kanadyjski
 
0,21%
Inne
 
3,55%