Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - Tranche G USD Inc Quarterly
IE0000835953
Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - Tranche G USD Inc Quarterly/ IE0000835953 /
NAV10.05.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
7,5100USD |
+0,13% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund ("The Fund") seeks to produce a high level of current yield in dollar terms, commensurate with an acceptable level of risk, as determined by the portfolio managers. Any capital appreciation will be incidental.
The Fund will seek to achieve its primary investment objective by investing at least 70% of its assets in debt and loan securities of corporations and governments. The Fund intends to invest approximately twothirds in securities issued from OECD member states and the remaining one-third in securities operating in developing or emerging countries.
Cel inwestycyjny
The Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund ("The Fund") seeks to produce a high level of current yield in dollar terms, commensurate with an acceptable level of risk, as determined by the portfolio managers. Any capital appreciation will be incidental.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
ICE BofA Global High Yield Index (HW00) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
02.04.2024 |
Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
Zarządzający funduszem: |
Craig Abouchar, Sean Feeley, Natalia Krol, Scott Roth, Chris Sawyer, Omotunde Lawal |
Aktywa: |
305,8 mln
USD
|
Data startu: |
19.07.1993 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Baring Int.Fd.M.(IE) |
Adres: |
Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin |
Kraj: |
Irlandia |
Internet: |
www.barings.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
95,39% |
Fundusze inwestycyjne |
|
3,03% |
Akcje |
|
0,72% |
Gotówka |
|
0,59% |
Inne |
|
0,27% |
Kraje
USA |
|
45,16% |
Wielka Brytania |
|
6,81% |
Luxemburg |
|
6,32% |
Kajmany |
|
3,67% |
Meksyk |
|
3,06% |
Holandia |
|
2,90% |
Francja |
|
2,30% |
Niemcy |
|
1,96% |
Włochy |
|
1,58% |
Kanada |
|
1,53% |
Gruzja |
|
1,31% |
Norwegia |
|
1,26% |
Irlandia |
|
1,09% |
Szwecja |
|
1,09% |
Liberia |
|
1,06% |
Inne |
|
18,90% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
72,59% |
Euro |
|
19,22% |
Funt brytyjski |
|
4,22% |
Frank szwajcarski |
|
0,21% |
Dolar kanadyjski |
|
0,21% |
Inne |
|
3,55% |