ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - Tranche G GBP Hedged Inc Quarterly/  IE0033156484  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.05.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
4.4500GBP 0.00% paying dividend Bonds Worldwide Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2003 - - - - - - -1.81 1.02 3.23 0.74 1.05 1.93 -
2004 0.58 -0.02 1.47 -0.87 -0.45 1.19 1.77 1.98 1.15 1.14 1.41 0.99 +10.80%
2005 0.56 0.78 -1.40 0.28 1.56 1.13 0.42 0.80 0.56 -0.69 0.65 0.85 +5.59%
2006 0.56 0.63 -0.98 0.14 -0.68 -1.15 3.20 1.51 0.42 1.40 1.21 0.14 +6.51%
2007 -1.73 3.01 1.10 1.09 0.58 -0.54 -0.82 0.00 2.23 1.50 -1.09 0.41 +5.79%
2008 0.00 -1.08 -1.56 1.15 0.23 -1.89 0.00 1.18 -5.65 -13.54 -3.19 2.90 -20.36%
2009 -0.56 -3.34 0.79 7.68 7.76 2.25 6.08 1.16 5.14 2.60 1.57 1.64 +37.33%
2010 1.32 0.22 3.54 1.85 -4.62 1.04 3.69 -0.23 3.20 2.68 -1.70 2.28 +13.74%
2011 2.36 1.67 0.27 1.49 0.06 -1.77 0.69 -6.44 -4.32 7.01 -4.45 2.95 -1.23%
2012 4.83 3.94 0.00 0.42 -2.38 1.90 1.44 1.80 1.70 0.83 0.56 1.95 +18.17%
2013 1.23 0.27 0.68 1.36 -0.18 -2.85 2.10 -0.51 1.54 2.06 0.42 0.41 +6.62%
2014 0.41 1.33 0.00 0.41 0.98 0.81 -0.81 0.89 -2.32 0.56 -1.25 -2.71 -1.79%
2015 0.73 2.45 -0.29 1.60 0.21 -1.59 -1.18 -3.03 -2.03 2.55 -2.04 -1.61 -4.34%
2016 -1.15 -0.32 3.38 2.13 0.48 -0.16 2.43 1.81 0.00 0.47 -0.75 2.09 +10.80%
2017 0.94 1.38 -0.31 1.10 0.90 -0.16 1.25 -0.36 1.26 0.31 -2.01 0.16 +4.50%
2018 0.47 -1.01 -0.97 0.33 -0.74 -0.66 1.34 0.24 0.67 -1.66 -2.07 -1.93 -5.91%
2019 3.23 1.69 0.69 1.90 -1.43 1.57 0.52 -0.35 0.17 0.35 0.47 1.75 +11.00%
2020 0.34 -1.23 -17.84 3.66 5.25 3.01 2.92 1.54 -1.33 0.38 5.42 2.95 +2.82%
2021 1.08 1.52 0.18 1.42 0.71 1.23 0.00 0.70 0.35 -1.22 -1.57 1.27 +5.74%
2022 -2.51 -3.82 -2.72 -2.20 -1.73 -6.99 2.05 1.13 -4.72 0.71 3.16 0.69 -16.13%
2023 4.32 -1.11 -0.68 0.36 -1.15 1.63 1.38 0.00 -0.46 -1.09 4.06 3.21 +10.74%
2024 0.83 0.45 1.12 -1.11 0.91 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.04% 3.35% 3.52% 5.24% 6.58%
Коэффициент Шарпа 0.78 3.84 2.01 -0.98 -0.37
Лучший месяц +3.21% +4.06% +4.06% +4.32% +5.42%
Худший месяц -1.11% -1.11% -1.15% -6.99% -17.84%
Максимальный убыток -1.78% -1.78% -2.47% -22.07% -25.13%
Outperformance +9.02% - +14.79% +12.34% +11.55%
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Barings Developed and Emerging M... paying dividend 61.0000 +11.80% -2.08%
Barings Developed and Emerging M... reinvestment 17.5500 +12.93% +0.11%
Barings Developed and Emerging M... paying dividend 7.6900 +12.26% -2.60%
Barings Developed and Emerging M... reinvestment 17.2200 +12.18% -1.49%
Barings Developed and Emerging M... reinvestment 12.7900 +7.66% -9.93%
Barings Developed and Emerging M... paying dividend 4.4500 +10.82% -3.89%
Barings Developed and Emerging M... paying dividend 6.2000 +10.21% -6.75%
Barings Developed and Emerging M... paying dividend 7.0500 +12.72% +9.91%
Barings Developed and Emerging M... paying dividend 7.5100 +11.44% -2.22%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.20%
6 месяцев  
+7.96%
1 год  
+10.82%
3 года
  -3.89%
5 лет  
+7.15%
10 лет  
+14.13%
С самого начала  
+150.81%
Год
2023  
+10.74%
2022
  -16.13%
2021  
+5.74%
2020  
+2.82%
2019  
+11.00%
2018
  -5.91%
2017  
+4.50%
2016  
+10.80%
2015
  -4.34%
 

Дивиденды

02.04.2024 0.06 GBP
02.01.2024 0.09 GBP
02.10.2023 0.08 GBP
03.07.2023 0.09 GBP
03.04.2023 0.08 GBP
03.01.2023 0.05 GBP
01.11.2022 0.08 GBP
02.08.2022 0.08 GBP
03.05.2022 0.09 GBP
01.02.2022 0.09 GBP
01.11.2021 0.08 GBP
03.08.2021 0.08 GBP
04.05.2021 0.08 GBP
01.02.2021 0.08 GBP
02.11.2020 0.09 GBP
04.08.2020 0.08 GBP
01.05.2020 0.09 GBP
03.02.2020 0.09 GBP
01.11.2019 0.09 GBP
01.08.2019 0.10 GBP
01.05.2019 0.10 GBP
01.02.2019 0.10 GBP
01.11.2018 0.10 GBP
01.08.2018 0.10 GBP
01.05.2018 0.10 GBP
02.02.2018 0.10 GBP
01.08.2017 0.11 GBP
02.05.2017 0.10 GBP
01.02.2017 0.10 GBP
01.11.2016 0.09 GBP
02.08.2016 0.09 GBP
03.05.2016 0.09 GBP
01.02.2016 0.10 GBP
02.11.2015 0.10 GBP
04.08.2015 0.11 GBP
01.05.2015 0.11 GBP
02.02.2015 0.12 GBP
03.11.2014 0.11 GBP
01.08.2014 0.11 GBP
01.05.2014 0.12 GBP
03.02.2014 0.11 GBP
01.11.2013 0.10 GBP
01.08.2013 0.10 GBP
02.05.2013 0.10 GBP
01.02.2013 0.11 GBP
01.11.2012 0.11 GBP
01.08.2012 0.12 GBP
02.05.2012 0.12 GBP
01.02.2012 0.13 GBP
01.11.2011 0.13 GBP
02.08.2011 0.11 GBP
03.05.2011 0.12 GBP
01.02.2011 0.13 GBP
01.11.2010 0.14 GBP
03.08.2010 0.12 GBP
04.05.2010 0.12 GBP
01.02.2010 0.12 GBP
02.11.2009 0.13 GBP
04.08.2009 0.12 GBP
01.05.2009 0.10 GBP
02.02.2009 0.09 GBP
03.11.2008 0.14 GBP
01.08.2008 0.11 GBP
02.05.2008 0.15 GBP
01.02.2008 0.18 GBP
01.11.2007 0.09 GBP
01.08.2007 0.09 GBP
01.05.2007 0.08 GBP
02.02.2007 0.08 GBP
01.11.2006 0.09 GBP
01.08.2006 0.10 GBP
02.05.2006 0.08 GBP
01.02.2006 0.10 GBP
01.11.2005 0.10 GBP
02.08.2005 0.11 GBP
03.05.2005 0.09 GBP
01.02.2005 0.11 GBP
01.11.2004 0.11 GBP
03.08.2004 0.10 GBP
04.05.2004 0.10 GBP
02.02.2004 0.10 GBP
03.11.2003 0.11 GBP
01.08.2003 0.08 GBP