RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - Tranche G GBP Hedged Inc Quarterly/  IE0033156484  /

Fonds
NAV2024. 05. 13. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
4,4500GBP 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2003 - - - - - - -1,81 1,02 3,23 0,74 1,05 1,93 -
2004 0,58 -0,02 1,47 -0,87 -0,45 1,19 1,77 1,98 1,15 1,14 1,41 0,99 +10,80%
2005 0,56 0,78 -1,40 0,28 1,56 1,13 0,42 0,80 0,56 -0,69 0,65 0,85 +5,59%
2006 0,56 0,63 -0,98 0,14 -0,68 -1,15 3,20 1,51 0,42 1,40 1,21 0,14 +6,51%
2007 -1,73 3,01 1,10 1,09 0,58 -0,54 -0,82 0,00 2,23 1,50 -1,09 0,41 +5,79%
2008 0,00 -1,08 -1,56 1,15 0,23 -1,89 0,00 1,18 -5,65 -13,54 -3,19 2,90 -20,36%
2009 -0,56 -3,34 0,79 7,68 7,76 2,25 6,08 1,16 5,14 2,60 1,57 1,64 +37,33%
2010 1,32 0,22 3,54 1,85 -4,62 1,04 3,69 -0,23 3,20 2,68 -1,70 2,28 +13,74%
2011 2,36 1,67 0,27 1,49 0,06 -1,77 0,69 -6,44 -4,32 7,01 -4,45 2,95 -1,23%
2012 4,83 3,94 0,00 0,42 -2,38 1,90 1,44 1,80 1,70 0,83 0,56 1,95 +18,17%
2013 1,23 0,27 0,68 1,36 -0,18 -2,85 2,10 -0,51 1,54 2,06 0,42 0,41 +6,62%
2014 0,41 1,33 0,00 0,41 0,98 0,81 -0,81 0,89 -2,32 0,56 -1,25 -2,71 -1,79%
2015 0,73 2,45 -0,29 1,60 0,21 -1,59 -1,18 -3,03 -2,03 2,55 -2,04 -1,61 -4,34%
2016 -1,15 -0,32 3,38 2,13 0,48 -0,16 2,43 1,81 0,00 0,47 -0,75 2,09 +10,80%
2017 0,94 1,38 -0,31 1,10 0,90 -0,16 1,25 -0,36 1,26 0,31 -2,01 0,16 +4,50%
2018 0,47 -1,01 -0,97 0,33 -0,74 -0,66 1,34 0,24 0,67 -1,66 -2,07 -1,93 -5,91%
2019 3,23 1,69 0,69 1,90 -1,43 1,57 0,52 -0,35 0,17 0,35 0,47 1,75 +11,00%
2020 0,34 -1,23 -17,84 3,66 5,25 3,01 2,92 1,54 -1,33 0,38 5,42 2,95 +2,82%
2021 1,08 1,52 0,18 1,42 0,71 1,23 0,00 0,70 0,35 -1,22 -1,57 1,27 +5,74%
2022 -2,51 -3,82 -2,72 -2,20 -1,73 -6,99 2,05 1,13 -4,72 0,71 3,16 0,69 -16,13%
2023 4,32 -1,11 -0,68 0,36 -1,15 1,63 1,38 0,00 -0,46 -1,09 4,06 3,21 +10,74%
2024 0,83 0,45 1,12 -1,11 0,91 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,04% 3,35% 3,52% 5,24% 6,58%
Sharpe ráta 0,78 3,84 2,01 -0,98 -0,37
Legjobb hónap +3,21% +4,06% +4,06% +4,32% +5,42%
Legrosszabb hónap -1,11% -1,11% -1,15% -6,99% -17,84%
Maximális veszteség -1,78% -1,78% -2,47% -22,07% -25,13%
Túlteljesítés +9,02% - +14,79% +12,34% +11,55%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Barings Developed and Emerging M... Osztalékfizetés 61,0000 +11,80% -2,08%
Barings Developed and Emerging M... Újrabefektetés 17,5500 +12,93% +0,11%
Barings Developed and Emerging M... Osztalékfizetés 7,6900 +12,26% -2,60%
Barings Developed and Emerging M... Újrabefektetés 17,2200 +12,18% -1,49%
Barings Developed and Emerging M... Újrabefektetés 12,7900 +7,66% -9,93%
Barings Developed and Emerging M... Osztalékfizetés 4,4500 +10,82% -3,89%
Barings Developed and Emerging M... Osztalékfizetés 6,2000 +10,21% -6,75%
Barings Developed and Emerging M... Osztalékfizetés 7,0500 +12,72% +9,91%
Barings Developed and Emerging M... Osztalékfizetés 7,5100 +11,44% -2,22%

Teljesítmény

YTD  
+2,20%
6 Hónap  
+7,96%
1 Év  
+10,82%
3 Év
  -3,89%
5 Év  
+7,15%
10 Év  
+14,13%
Kezdettől  
+150,81%
Év
2023  
+10,74%
2022
  -16,13%
2021  
+5,74%
2020  
+2,82%
2019  
+11,00%
2018
  -5,91%
2017  
+4,50%
2016  
+10,80%
2015
  -4,34%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,06 GBP
2024. 01. 02. 0,09 GBP
2023. 10. 02. 0,08 GBP
2023. 07. 03. 0,09 GBP
2023. 04. 03. 0,08 GBP
2023. 01. 03. 0,05 GBP
2022. 11. 01. 0,08 GBP
2022. 08. 02. 0,08 GBP
2022. 05. 03. 0,09 GBP
2022. 02. 01. 0,09 GBP
2021. 11. 01. 0,08 GBP
2021. 08. 03. 0,08 GBP
2021. 05. 04. 0,08 GBP
2021. 02. 01. 0,08 GBP
2020. 11. 02. 0,09 GBP
2020. 08. 04. 0,08 GBP
2020. 05. 01. 0,09 GBP
2020. 02. 03. 0,09 GBP
2019. 11. 01. 0,09 GBP
2019. 08. 01. 0,10 GBP
2019. 05. 01. 0,10 GBP
2019. 02. 01. 0,10 GBP
2018. 11. 01. 0,10 GBP
2018. 08. 01. 0,10 GBP
2018. 05. 01. 0,10 GBP
2018. 02. 02. 0,10 GBP
2017. 08. 01. 0,11 GBP
2017. 05. 02. 0,10 GBP
2017. 02. 01. 0,10 GBP
2016. 11. 01. 0,09 GBP
2016. 08. 02. 0,09 GBP
2016. 05. 03. 0,09 GBP
2016. 02. 01. 0,10 GBP
2015. 11. 02. 0,10 GBP
2015. 08. 04. 0,11 GBP
2015. 05. 01. 0,11 GBP
2015. 02. 02. 0,12 GBP
2014. 11. 03. 0,11 GBP
2014. 08. 01. 0,11 GBP
2014. 05. 01. 0,12 GBP
2014. 02. 03. 0,11 GBP
2013. 11. 01. 0,10 GBP
2013. 08. 01. 0,10 GBP
2013. 05. 02. 0,10 GBP
2013. 02. 01. 0,11 GBP
2012. 11. 01. 0,11 GBP
2012. 08. 01. 0,12 GBP
2012. 05. 02. 0,12 GBP
2012. 02. 01. 0,13 GBP
2011. 11. 01. 0,13 GBP
2011. 08. 02. 0,11 GBP
2011. 05. 03. 0,12 GBP
2011. 02. 01. 0,13 GBP
2010. 11. 01. 0,14 GBP
2010. 08. 03. 0,12 GBP
2010. 05. 04. 0,12 GBP
2010. 02. 01. 0,12 GBP
2009. 11. 02. 0,13 GBP
2009. 08. 04. 0,12 GBP
2009. 05. 01. 0,10 GBP
2009. 02. 02. 0,09 GBP
2008. 11. 03. 0,14 GBP
2008. 08. 01. 0,11 GBP
2008. 05. 02. 0,15 GBP
2008. 02. 01. 0,18 GBP
2007. 11. 01. 0,09 GBP
2007. 08. 01. 0,09 GBP
2007. 05. 01. 0,08 GBP
2007. 02. 02. 0,08 GBP
2006. 11. 01. 0,09 GBP
2006. 08. 01. 0,10 GBP
2006. 05. 02. 0,08 GBP
2006. 02. 01. 0,10 GBP
2005. 11. 01. 0,10 GBP
2005. 08. 02. 0,11 GBP
2005. 05. 03. 0,09 GBP
2005. 02. 01. 0,11 GBP
2004. 11. 01. 0,11 GBP
2004. 08. 03. 0,10 GBP
2004. 05. 04. 0,10 GBP
2004. 02. 02. 0,10 GBP
2003. 11. 03. 0,11 GBP
2003. 08. 01. 0,08 GBP