Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - Tranche G USD Inc Quarterly/  IE0000835953  /

Fonds
NAV2024. 05. 02. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,4600USD +0,27% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Baring Fund Managers 

Befektetési stratégia

The Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund ("The Fund") seeks to produce a high level of current yield in dollar terms, commensurate with an acceptable level of risk, as determined by the portfolio managers. Any capital appreciation will be incidental. The Fund will seek to achieve its primary investment objective by investing at least 70% of its assets in debt and loan securities of corporations and governments. The Fund intends to invest approximately twothirds in securities issued from OECD member states and the remaining one-third in securities operating in developing or emerging countries.
 

Befektetési cél

The Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund ("The Fund") seeks to produce a high level of current yield in dollar terms, commensurate with an acceptable level of risk, as determined by the portfolio managers. Any capital appreciation will be incidental.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: ICE BofA Global High Yield Index (HW00)
Üzleti év kezdete: 05. 01.
Last Distribution: 2024. 04. 02.
Letétkezelő bank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság
Alapkezelő menedzser: Craig Abouchar, Sean Feeley, Natalia Krol, Scott Roth, Chris Sawyer, Omotunde Lawal
Alap forgalma: 304,7 mill.  USD
Indítás dátuma: 1993. 07. 19.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,00%
Minimum befektetés: 1 000,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Baring Fund Managers
Cím: Frauenstraße 30, 80469, München
Ország: Németország
Internet: www.barings.com
 

Eszközök

Kötvények
 
95,39%
Alapok
 
3,03%
Részvények
 
0,72%
Készpénz
 
0,59%
Egyéb
 
0,27%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
45,16%
Egyesült Királyság
 
6,81%
Luxemburg
 
6,32%
Kajmán-szigetek
 
3,67%
Mexikó
 
3,06%
Hollandia
 
2,90%
Franciaország
 
2,30%
Németország
 
1,96%
Olaszország
 
1,58%
Kanada
 
1,53%
Grúzia
 
1,31%
Norvégia
 
1,26%
Írország
 
1,09%
Svédország
 
1,09%
Libéria
 
1,06%
Egyéb
 
18,90%

Devizák

US Dollár
 
72,59%
Euro
 
19,22%
Brit Font
 
4,22%
Svájci Frank
 
0,21%
Kanadai Dollár
 
0,21%
Egyéb
 
3,55%