RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - Tranche G USD Inc Monthly Dividend/  IE0032158457  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,7100USD +0,13% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2005 - - - - - - - - 0,18 -1,24 0,09 0,36 -
2006 0,18 0,00 -1,34 -0,27 -1,09 -1,56 2,80 1,36 -0,18 1,25 0,71 0,26 +2,06%
2007 -2,99 3,51 0,61 0,99 0,68 -0,57 -0,78 -0,07 1,88 1,15 -1,07 0,42 +3,67%
2008 -0,13 -1,21 -1,78 0,96 -0,02 -2,00 -0,20 0,52 -6,08 -13,34 -3,11 2,35 -22,39%
2009 -0,74 -3,27 0,77 6,98 8,01 2,18 6,20 1,11 5,23 2,62 1,65 1,46 +36,63%
2010 1,38 0,19 3,62 1,74 -4,16 1,07 3,75 -0,26 3,24 2,61 -1,73 2,31 +14,33%
2011 2,38 1,60 0,33 1,40 0,10 -1,74 0,66 -6,49 -4,32 7,13 -4,51 2,97 -1,26%
2012 4,84 3,92 -0,04 0,47 -2,44 1,86 1,50 1,66 1,82 0,85 0,54 1,84 +17,97%
2013 1,30 0,15 0,72 1,28 -0,14 -2,90 2,10 -0,45 0,99 1,97 0,54 0,36 +5,98%
2014 0,36 1,34 -0,07 0,37 0,99 0,81 -0,79 0,79 -2,25 0,51 -1,42 -2,62 -2,06%
2015 0,60 2,00 -0,84 0,94 0,26 -1,62 -1,19 -3,08 -1,99 2,63 -2,11 -1,59 -5,99%
2016 -1,10 -0,37 3,24 2,21 0,40 0,08 2,61 1,74 0,09 0,50 -0,89 2,31 +11,26%
2017 1,05 1,25 -0,06 1,15 0,94 0,04 1,24 -0,16 1,30 0,40 -0,29 0,20 +7,27%
2018 0,70 -1,00 -0,82 0,50 -0,63 -0,44 1,45 0,40 0,82 -1,58 -1,95 -1,79 -4,32%
2019 3,51 1,95 0,82 1,99 -1,18 1,68 0,71 -0,23 0,40 0,40 0,50 1,99 +13,20%
2020 0,40 -1,17 -17,08 3,99 5,12 3,13 2,83 1,52 -1,19 0,39 5,43 3,01 +4,32%
2021 1,14 1,59 0,19 1,45 0,73 0,72 -0,01 0,71 0,30 -1,16 -1,61 1,37 +5,50%
2022 -2,38 -4,01 -2,49 -2,23 -1,69 -6,98 2,26 1,03 -4,50 0,64 3,27 1,04 -15,36%
2023 4,43 -1,29 -0,39 0,40 -1,86 1,77 1,35 0,14 -0,40 -1,22 4,30 3,21 +10,66%
2024 0,79 0,65 0,91 -0,39 1,31 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,35% 2,64% 3,28% 5,09% 6,41%
Sharpe ráta 2,29 5,34 2,71 -0,91 -0,24
Legjobb hónap +3,21% +4,30% +4,30% +4,43% +5,43%
Legrosszabb hónap -0,39% -0,39% -1,86% -6,98% -17,08%
Maximális veszteség -1,04% -1,04% -2,29% -21,64% -24,52%
Túlteljesítés +2,18% - +3,30% +6,39% +2,79%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Barings Developed and Emerging M... Osztalékfizetés 61,1300 +12,23% -1,97%
Barings Developed and Emerging M... Újrabefektetés 17,6100 +13,47% +0,34%
Barings Developed and Emerging M... Osztalékfizetés 7,7100 +12,70% -2,45%
Barings Developed and Emerging M... Újrabefektetés 17,2800 +12,72% -1,26%
Barings Developed and Emerging M... Újrabefektetés 12,8200 +8,09% -9,78%
Barings Developed and Emerging M... Osztalékfizetés 4,4700 +11,58% -3,46%
Barings Developed and Emerging M... Osztalékfizetés 6,2200 +10,75% -6,57%
Barings Developed and Emerging M... Osztalékfizetés 7,0200 +12,24% +10,15%
Barings Developed and Emerging M... Osztalékfizetés 7,5300 +11,89% -2,07%

Teljesítmény

YTD  
+3,31%
6 Hónap  
+8,51%
1 Év  
+12,70%
3 Év
  -2,45%
5 Év  
+12,05%
10 Év  
+23,47%
Kezdettől  
+99,63%
Év
2023  
+10,66%
2022
  -15,36%
2021  
+5,50%
2020  
+4,32%
2019  
+13,20%
2018
  -4,32%
2017  
+7,27%
2016  
+11,26%
2015
  -5,99%
 

Osztalék

2024. 05. 01. 0,05 USD
2024. 04. 02. 0,05 USD
2024. 03. 01. 0,05 USD
2024. 02. 01. 0,05 USD
2024. 01. 02. 0,05 USD
2023. 12. 01. 0,05 USD
2023. 11. 01. 0,05 USD
2023. 10. 02. 0,05 USD
2023. 09. 01. 0,05 USD
2023. 08. 01. 0,05 USD
2023. 07. 03. 0,05 USD
2023. 06. 01. 0,05 USD
2023. 04. 03. 0,05 USD
2023. 03. 01. 0,05 USD
2023. 02. 01. 0,05 USD
2023. 01. 03. 0,05 USD
2022. 12. 01. 0,04 USD
2022. 11. 01. 0,04 USD
2022. 10. 03. 0,04 USD
2022. 09. 01. 0,04 USD
2022. 08. 02. 0,04 USD
2022. 07. 01. 0,04 USD
2022. 06. 01. 0,04 USD
2022. 05. 03. 0,04 USD
2022. 04. 01. 0,04 USD
2022. 03. 01. 0,04 USD
2022. 02. 01. 0,05 USD
2022. 01. 04. 0,05 USD
2021. 12. 01. 0,05 USD
2021. 11. 01. 0,05 USD
2021. 10. 01. 0,05 USD
2021. 09. 01. 0,05 USD
2021. 08. 03. 0,05 USD
2021. 07. 01. 0,05 USD
2021. 05. 04. 0,05 USD
2021. 04. 01. 0,05 USD
2021. 03. 01. 0,05 USD
2021. 02. 01. 0,05 USD
2021. 01. 04. 0,05 USD
2020. 12. 01. 0,05 USD
2020. 11. 02. 0,04 USD
2020. 10. 01. 0,04 USD
2020. 09. 01. 0,04 USD
2020. 08. 04. 0,04 USD
2020. 07. 01. 0,04 USD
2020. 06. 02. 0,04 USD
2020. 05. 01. 0,04 USD
2020. 04. 01. 0,04 USD
2020. 03. 02. 0,05 USD
2020. 02. 03. 0,05 USD
2020. 01. 02. 0,05 USD
2019. 12. 02. 0,05 USD
2019. 11. 01. 0,05 USD
2019. 10. 01. 0,05 USD
2019. 09. 02. 0,05 USD
2019. 08. 01. 0,05 USD
2019. 07. 01. 0,05 USD
2019. 06. 04. 0,05 USD
2019. 05. 01. 0,05 USD
2019. 04. 01. 0,05 USD
2019. 03. 01. 0,05 USD
2019. 02. 01. 0,05 USD
2019. 01. 02. 0,05 USD
2018. 12. 03. 0,05 USD
2018. 11. 01. 0,05 USD
2018. 10. 01. 0,05 USD
2018. 09. 03. 0,05 USD
2018. 08. 01. 0,05 USD
2018. 07. 02. 0,05 USD
2018. 06. 01. 0,05 USD
2018. 05. 01. 0,05 USD
2018. 04. 03. 0,05 USD
2018. 03. 01. 0,05 USD
2018. 02. 02. 0,05 USD
2018. 01. 02. 0,05 USD
2017. 12. 01. 0,05 USD
2017. 11. 01. 0,05 USD
2017. 10. 02. 0,05 USD
2017. 09. 01. 0,05 USD
2017. 08. 01. 0,04 USD
2017. 07. 03. 0,04 USD
2017. 06. 01. 0,04 USD
2017. 05. 02. 0,04 USD
2017. 04. 03. 0,04 USD
2017. 03. 01. 0,04 USD
2017. 02. 01. 0,04 USD
2017. 01. 03. 0,04 USD
2016. 12. 01. 0,04 USD
2016. 11. 01. 0,04 USD
2016. 10. 03. 0,05 USD
2016. 09. 01. 0,05 USD
2016. 08. 02. 0,05 USD
2016. 07. 01. 0,05 USD
2016. 06. 01. 0,05 USD
2016. 05. 03. 0,05 USD
2016. 04. 01. 0,05 USD
2016. 03. 01. 0,05 USD
2016. 02. 01. 0,05 USD
2016. 01. 04. 0,05 USD
2015. 12. 01. 0,05 USD
2015. 11. 02. 0,05 USD
2015. 10. 01. 0,05 USD
2015. 09. 01. 0,05 USD
2015. 08. 04. 0,06 USD
2015. 07. 01. 0,06 USD
2015. 06. 02. 0,06 USD
2015. 05. 01. 0,06 USD
2015. 01. 02. 0,05 USD
2014. 12. 01. 0,05 USD
2014. 11. 03. 0,05 USD
2014. 10. 01. 0,06 USD
2014. 09. 01. 0,06 USD
2014. 08. 01. 0,06 USD
2014. 07. 01. 0,06 USD
2014. 06. 03. 0,06 USD
2014. 05. 01. 0,06 USD
2014. 04. 01. 0,06 USD
2014. 03. 03. 0,06 USD
2014. 02. 03. 0,06 USD
2014. 01. 02. 0,05 USD
2013. 12. 02. 0,05 USD
2013. 11. 01. 0,05 USD
2013. 10. 01. 0,05 USD
2013. 08. 01. 0,05 USD
2013. 07. 01. 0,05 USD
2013. 06. 05. 0,05 USD
2013. 05. 02. 0,05 USD
2013. 04. 02. 0,04 USD
2013. 03. 01. 0,05 USD
2013. 02. 01. 0,06 USD
2013. 01. 02. 0,06 USD
2012. 12. 03. 0,05 USD
2012. 11. 01. 0,06 USD
2012. 10. 01. 0,05 USD
2012. 09. 03. 0,06 USD
2012. 08. 01. 0,06 USD
2012. 07. 02. 0,06 USD
2012. 06. 01. 0,06 USD
2012. 05. 02. 0,07 USD
2012. 04. 02. 0,07 USD
2012. 03. 01. 0,08 USD
2012. 02. 01. 0,08 USD
2012. 01. 03. 0,06 USD
2011. 12. 01. 0,07 USD
2011. 11. 01. 0,07 USD
2011. 10. 04. 0,06 USD
2011. 09. 01. 0,05 USD
2011. 08. 02. 0,06 USD
2011. 07. 01. 0,05 USD
2011. 06. 01. 0,05 USD
2011. 05. 03. 0,06 USD
2011. 04. 01. 0,07 USD
2011. 03. 01. 0,07 USD
2011. 02. 01. 0,07 USD
2011. 01. 04. 0,07 USD
2010. 12. 01. 0,06 USD
2010. 11. 01. 0,07 USD
2010. 10. 01. 0,08 USD
2010. 09. 01. 0,07 USD
2010. 08. 03. 0,07 USD
2010. 07. 01. 0,07 USD
2010. 06. 01. 0,05 USD
2010. 05. 04. 0,09 USD
2010. 04. 01. 0,09 USD
2010. 03. 01. 0,06 USD
2010. 02. 01. 0,06 USD
2010. 01. 05. 0,07 USD
2009. 12. 01. 0,07 USD
2009. 11. 02. 0,07 USD
2009. 10. 01. 0,07 USD
2009. 09. 01. 0,06 USD
2009. 08. 04. 0,07 USD
2009. 07. 01. 0,06 USD
2009. 06. 02. 0,07 USD
2009. 05. 01. 0,06 USD
2009. 03. 02. 0,04 USD
2009. 02. 02. 0,03 USD
2009. 01. 02. 0,06 USD
2008. 11. 03. 0,03 USD
2008. 09. 01. 0,04 USD
2008. 08. 01. 0,06 USD
2008. 07. 01. 0,07 USD
2008. 06. 03. 0,07 USD
2008. 05. 02. 0,06 USD
2008. 04. 01. 0,06 USD
2008. 03. 03. 0,07 USD
2008. 02. 01. 0,06 USD
2008. 01. 02. 0,06 USD
2007. 12. 03. 0,07 USD
2007. 11. 01. 0,08 USD
2007. 10. 01. 0,05 USD
2007. 08. 01. 0,06 USD
2007. 07. 02. 0,08 USD
2007. 06. 01. 0,05 USD
2007. 05. 01. 0,06 USD
2007. 04. 02. 0,06 USD
2007. 02. 02. 0,05 USD