Barings Devel.a.EM HY BF G EUR/ IE0032158341 /
NAV2024. 04. 26. | Vált.+0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
6,1400EUR | +0,16% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Baring Fund Managers ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,75 | - |
2003 | 1,34 | 1,23 | 1,21 | 3,32 | 1,28 | 0,72 | -1,70 | 1,00 | 3,15 | 0,61 | 0,78 | 1,64 | +15,50% |
2004 | 0,42 | -0,25 | 1,44 | -1,08 | -0,58 | 1,08 | 1,60 | 1,58 | 1,04 | 0,77 | 1,27 | 0,67 | +8,20% |
2005 | 0,33 | 0,58 | -1,57 | 0,17 | 1,30 | 0,87 | 0,17 | 0,61 | 0,52 | -1,03 | 0,52 | 0,60 | +3,09% |
2006 | 0,43 | 0,43 | -1,19 | 0,00 | -0,88 | -1,28 | 3,05 | 1,44 | 0,27 | 1,32 | 0,96 | -0,09 | +4,46% |
2007 | 0,09 | 0,95 | 0,85 | 0,76 | 0,67 | -0,70 | -1,15 | -0,09 | 1,79 | 1,14 | -1,30 | 0,09 | +3,09% |
2008 | -0,26 | -1,41 | -1,96 | 1,09 | 0,15 | -2,17 | 0,10 | 1,54 | -5,42 | -13,27 | -3,01 | 2,63 | -20,76% |
2009 | -0,70 | -3,28 | 0,73 | 7,94 | 7,80 | 2,29 | 6,17 | 0,95 | 5,13 | 2,59 | 1,65 | 1,53 | +37,36% |
2010 | 1,41 | 0,19 | 3,61 | 1,70 | -3,58 | 0,99 | 3,71 | -0,28 | 3,21 | 2,66 | -1,78 | 2,27 | +14,73% |
2011 | 2,40 | 1,56 | 0,34 | 1,45 | 0,17 | -1,71 | 0,82 | -6,52 | -4,36 | 7,09 | -4,45 | 2,87 | -1,10% |
2012 | 4,81 | 3,86 | 0,00 | 0,35 | -2,37 | 1,84 | 1,42 | 1,69 | 1,75 | 0,72 | 0,54 | 1,88 | +17,59% |
2013 | 1,23 | 0,09 | 0,69 | 1,38 | -0,25 | -2,88 | 2,04 | -0,45 | 1,37 | 1,98 | 0,53 | 0,44 | +6,23% |
2014 | 0,26 | 1,40 | 0,00 | 0,34 | 1,05 | 0,72 | -0,80 | 0,81 | -2,32 | 0,55 | -1,46 | -2,59 | -2,11% |
2015 | 0,57 | 2,54 | -0,46 | 1,48 | 0,26 | -1,75 | -1,18 | -3,00 | -2,06 | 2,52 | -2,15 | -1,68 | -4,98% |
2016 | -1,07 | -0,22 | 3,24 | 2,09 | 0,36 | -0,11 | 2,50 | 1,59 | 0,00 | 0,42 | -0,94 | 2,00 | +10,21% |
2017 | 0,82 | 1,23 | -0,30 | 1,01 | 0,80 | -0,11 | 0,95 | -0,31 | 1,15 | 0,31 | -0,52 | 0,00 | +5,14% |
2018 | 0,52 | -1,14 | -1,15 | 0,42 | -1,04 | -0,57 | 1,14 | 0,23 | 0,56 | -1,80 | -2,17 | -2,10 | -6,93% |
2019 | 3,22 | 1,73 | 0,57 | 1,69 | -1,44 | 1,45 | 0,48 | -0,47 | 0,12 | 0,24 | 0,36 | 1,66 | +9,95% |
2020 | 0,23 | -1,39 | -17,55 | 3,86 | 5,16 | 2,97 | 2,75 | 1,47 | -1,32 | 0,27 | 5,59 | 2,77 | +2,60% |
2021 | 0,98 | 1,58 | 0,12 | 1,31 | 0,62 | 1,24 | -0,12 | 0,61 | 0,37 | -1,22 | -1,72 | 1,25 | +5,08% |
2022 | -2,48 | -3,93 | -2,77 | -2,31 | -1,90 | -7,19 | 1,98 | 0,81 | -4,81 | 0,51 | 3,18 | 0,49 | -17,38% |
2023 | 4,39 | -1,46 | -0,66 | 0,17 | -1,32 | 1,51 | 1,16 | 0,00 | -0,65 | -1,31 | 4,16 | 3,19 | +9,30% |
2024 | 0,55 | 0,49 | 0,82 | -0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,44% | 3,19% | 3,39% | 5,07% | 6,43% |
Sharpe ráta | 0,23 | 4,68 | 1,35 | -1,25 | -0,57 |
Legjobb hónap | +3,19% | +4,16% | +4,16% | +4,39% | +5,59% |
Legrosszabb hónap | -0,49% | -1,31% | -1,32% | -7,19% | -17,55% |
Maximális veszteség | -1,13% | -1,13% | -2,44% | -23,09% | -24,89% |
Túlteljesítés | -8,00% | - | -8,49% | -10,50% | -13,99% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Barings Devel.a.EM HY BF G HKD | Osztalékfizetés | 60,9100 | +9,47% | -2,30% | |
Barings Devel.a.EM HY BF I USD | Újrabefektetés | 17,3700 | +11,20% | -0,40% | |
Barings Devel.a.EM HY BF G GBP | Osztalékfizetés | 4,4100 | +9,32% | -4,25% | |
Barings Devel.a.EM HY BF G USD | Osztalékfizetés | 7,6600 | +9,76% | -3,22% | |
Barings Devel.a.EM HY BF G USD A... | Újrabefektetés | 17,0400 | +10,43% | -2,07% | |
Barings Devel.a.EM HY BF G CHF H | Újrabefektetés | 12,6800 | +6,02% | -10,33% | |
Barings Devel.a.EM HY BF G EUR | Osztalékfizetés | 6,1400 | +8,42% | -7,21% | |
Barings Devel.a.EM HY BF G EUR | Osztalékfizetés | 7,0300 | +13,60% | +10,29% | |
Barings Devel.a.EM HY BF G USD | Osztalékfizetés | 7,4300 | +9,65% | -2,75% |
Teljesítmény
YTD | +1,37% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +8,96% | ||
1 Év | +8,42% | ||
3 Év | -7,21% | ||
5 Év | +1,04% | ||
Kezdettől | +141,71% | ||
Év | |||
2023 | +9,30% | ||
2022 | -17,38% | ||
2021 | +5,08% | ||
2020 | +2,60% | ||
2019 | +9,95% | ||
2018 | -6,93% | ||
2017 | +5,14% | ||
2016 | +10,21% | ||
2015 | -4,98% |
Osztalék
2024. 01. 02. | 0,40 EUR |
2023. 01. 03. | 0,28 EUR |
2022. 05. 03. | 0,52 EUR |
2021. 05. 04. | 0,48 EUR |
2020. 05. 01. | 0,55 EUR |
2019. 05. 01. | 0,61 EUR |
2018. 05. 01. | 0,62 EUR |
2017. 05. 02. | 0,57 EUR |
2016. 05. 03. | 0,59 EUR |
2015. 05. 01. | 0,71 EUR |
2014. 05. 01. | 0,67 EUR |
2013. 05. 02. | 0,66 EUR |
2012. 05. 02. | 0,76 EUR |
2011. 05. 03. | 0,80 EUR |
2010. 05. 05. | 0,88 EUR |
2009. 05. 01. | 0,88 EUR |
2008. 05. 06. | 0,54 EUR |
2007. 05. 01. | 0,56 EUR |
2006. 05. 02. | 0,61 EUR |
2005. 05. 03. | 0,67 EUR |
2004. 05. 04. | 0,69 EUR |
2003. 05. 01. | 0,25 EUR |